| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028 929.00 | 849 378.00 | 179 551.00 | 1 028 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 634.00 | 33 000.00 | 225 634.00 | 258 634.00 |
AN Terrains | 596 284.00 | | 596 284.00 | 596 284.00 |
AP Constructions | 50 397 949.00 | 30 508 013.00 | 19 889 936.00 | 50 397 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 502 761.00 | 23 085 440.00 | 2 417 321.00 | 25 502 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 615.00 | 1 494 844.00 | 96 770.00 | 1 591 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 691 287.00 | 56 053 392.00 | 23 637 896.00 | 79 691 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 640 270.00 | | 26 640 270.00 | 26 640 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 073 707.00 | 1 569 614.00 | 92 504 093.00 | 94 073 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411 908.00 | | 411 908.00 | 411 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 744 459.00 | 255 555.00 | 25 488 904.00 | 25 744 459.00 |
BZ Autres créances | 7 472 170.00 | 2 537 769.00 | 4 934 401.00 | 7 472 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 977.00 | | 130 977.00 | 130 977.00 |
CF Disponibilités | 2 826 562.00 | | 2 826 562.00 | 2 826 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 901.00 | | 511 901.00 | 511 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 811 955.00 | 4 362 938.00 | 153 449 017.00 | 157 811 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 504 920.00 | 60 416 329.00 | 177 088 592.00 | 237 504 920.00 |
CU Autres participations | 214 727.00 | 15 000.00 | 199 727.00 | 214 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 820.00 | 1 168 073.00 | | 550 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 944.00 | 335 944.00 | | 335 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 273 159.00 | 3 273 159.00 | | 3 273 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846 484.00 | 1 846 484.00 | | 1 846 484.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 299 987.00 | 3 299 987.00 | | 3 299 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 862 704.00 | 1 846 749.00 | | 1 862 704.00 |
DG Autres réserves | 61 159 180.00 | 71 855 175.00 | | 61 159 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 192.00 | -10 695 995.00 | | 651 192.00 |
DL TOTAL (I) | 72 979 470.00 | 72 929 576.00 | | 72 979 470.00 |
DP Provisions pour risques | 483 006.00 | 1 385 360.00 | | 483 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 468.00 | 359 038.00 | | 232 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 474.00 | 1 744 399.00 | | 715 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 431 598.00 | 100 723 082.00 | | 71 431 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 446 595.00 | 29 905 452.00 | | 22 446 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 419 819.00 | 4 403 906.00 | | 6 419 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 734.00 | 919 882.00 | | 1 279 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 013.00 | 1 456 538.00 | | 1 741 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 916.00 | | |
EA Autres dettes | 47 319.00 | 920 186.00 | | 47 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 377 009.00 | 138 332 962.00 | | 103 377 009.00 |
ED (V) | 16 639.00 | 747.00 | | 16 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 088 592.00 | 213 007 684.00 | | 177 088 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 940 871.00 | 91 630 541.00 | | 58 940 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 050 862.00 | 51 669 556.00 | | 29 050 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 348 179.00 | 5 108 571.00 | 76 456 750.00 | 71 348 179.00 |
FG Production vendue services | 1 610 869.00 | | 1 610 869.00 | 1 610 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 959 048.00 | 5 108 571.00 | 78 067 619.00 | 72 959 048.00 |
FM Production stockée | | | -20 646 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 613 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 451 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 272 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 975 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 010 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 190.00 | 40 585.00 | | 179 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 298.00 | 10 369 760.00 | | 209 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 488.00 | 10 410 345.00 | | 388 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 875.00 | 21 468.00 | | 9 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 136.00 | 10 394 921.00 | | 203 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 726.00 | 10 416 388.00 | | 215 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 762.00 | -6 043.00 | | 172 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 035 855.00 | 78 267 474.00 | | 61 035 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 384 662.00 | 88 963 470.00 | | 60 384 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 193.00 | -10 695 995.00 | | 651 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 330.00 | 8 615.00 | | 13 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744 399.00 | 1 679.00 | 1 030 603.00 | 1 744 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744 399.00 | 1 679.00 | 1 030 603.00 | 1 744 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 734.00 | 1 279 734.00 | | 1 279 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741 013.00 | 1 741 013.00 | | 1 741 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 493 914.00 | 22 493 914.00 | | 22 493 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
UX Autres créances clients | 25 744 459.00 | 25 744 459.00 | | 25 744 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 050 862.00 | 29 050 862.00 | | 29 050 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 380 736.00 | 4 364 417.00 | 30 190 518.00 | 42 380 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673 264.00 | | | 6 673 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472 170.00 | 7 472 170.00 | | 7 472 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 901.00 | 511 901.00 | | 511 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 739 732.00 | 33 728 530.00 | 11 202.00 | 33 739 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 957 190.00 | 58 940 871.00 | 30 190 518.00 | 96 957 190.00 |