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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AN Terrains | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
AP Constructions | 681 091.00 | 544 324.00 | 136 767.00 | 681 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 248.00 | 328 697.00 | 124 551.00 | 453 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 889.00 | 881 236.00 | 274 653.00 | 1 155 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BN En cours de production de biens | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 681.00 | 13 769.00 | 319 912.00 | 333 681.00 |
BZ Autres créances | 203 752.00 | | 203 752.00 | 203 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
CF Disponibilités | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 087.00 | 13 769.00 | 603 318.00 | 617 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 976.00 | 895 006.00 | 877 971.00 | 1 772 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CU Autres participations | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 984.00 | 15 808.00 | | 14 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 398.00 | 88 830.00 | | 96 398.00 |
DG Autres réserves | 163 763.00 | 158 628.00 | | 163 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 567.00 | 5 134.00 | | -11 567.00 |
DL TOTAL (I) | 329 646.00 | 334 469.00 | | 329 646.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 472.00 | 55 429.00 | | 40 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 171.00 | 23 852.00 | | 19 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 999.00 | 442 579.00 | | 461 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 943.00 | 14 342.00 | | 12 943.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | 6 191.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 325.00 | 542 392.00 | | 539 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 971.00 | 876 861.00 | | 877 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 983.00 | 478 182.00 | | 494 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 749 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 361.00 | |
FM Production stockée | | | -2 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 515.00 | 944 101.00 | | 909 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 082.00 | 938 966.00 | | 921 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 567.00 | 5 134.00 | | -11 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 348.00 | | 26 333.00 | 1 131 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 12 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 1 155 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 1 141 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 857.00 | | 26 287.00 | 1 116 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 120.00 | | 46.00 | 13 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 608.00 | 37 930.00 | 1 302.00 | 844 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 128.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 365.00 | 37 802.00 | 1 302.00 | 843 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 999.00 | 461 999.00 | | 461 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 333 681.00 | 318 768.00 | 14 913.00 | 333 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 472.00 | 15 301.00 | 25 171.00 | 40 472.00 |
VP Divers | 203 752.00 | 203 752.00 | | 203 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 280.00 | 524 195.00 | 17 086.00 | 541 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 154.00 | 494 983.00 | 25 171.00 | 520 154.00 |