| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 4 986.00 | 193.00 | 5 180.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
AN Terrains | 221 151.00 | | 221 151.00 | 221 151.00 |
AP Constructions | 3 552 696.00 | 2 396 395.00 | 1 156 301.00 | 3 552 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 225.00 | 1 635 554.00 | 344 672.00 | 1 980 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 039.00 | 35 024.00 | 15.00 | 35 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 812 249.00 | 4 071 959.00 | 1 740 290.00 | 5 812 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BN En cours de production de biens | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 090.00 | | 250 090.00 | 250 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 063.00 | | 1 062 063.00 | 1 062 063.00 |
BZ Autres créances | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 220.00 | | 473 220.00 | 473 220.00 |
CF Disponibilités | 201 029.00 | | 201 029.00 | 201 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 660.00 | | 2 346 660.00 | 2 346 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 909.00 | 4 071 959.00 | 4 086 950.00 | 8 158 909.00 |
CU Autres participations | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 504.00 | 81 912.00 | | 84 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 244.00 | 157 244.00 | | 157 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 353 575.00 | 307 619.00 | | 353 575.00 |
DG Autres réserves | 2 088 547.00 | 2 031 346.00 | | 2 088 547.00 |
DH Report à nouveau | | 70 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 789.00 | 54 920.00 | | 72 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 667.00 | 2 793 048.00 | | 2 846 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 844.00 | 2 234.00 | | 2 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 844.00 | 2 234.00 | | 2 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 298.00 | 145 896.00 | | 129 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 597.00 | 49 843.00 | | 65 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 818.00 | 962 308.00 | | 984 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 500.00 | 46 666.00 | | 55 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 227.00 | 114 003.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 440.00 | 1 318 717.00 | | 1 237 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 950.00 | 4 113 999.00 | | 4 086 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 752.00 | 1 213 426.00 | | 1 063 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 367 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 389 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 757 341.00 | |
FM Production stockée | | | 70 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 094 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 19 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 745.00 | 4 519 579.00 | | 4 843 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 956.00 | 4 464 659.00 | | 4 770 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 789.00 | 54 920.00 | | 72 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678 009.00 | | 289 010.00 | 5 678 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 770.00 | 5 812 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 14 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 170.00 | 5 789 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | 8 884.00 | 9 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 659 932.00 | | 280 079.00 | 5 659 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 298.00 | | 47.00 | 8 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879 747.00 | 192 213.00 | | 3 879 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 683.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875 443.00 | 191 529.00 | | 3 875 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 234.00 | 609.00 | | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234.00 | 609.00 | | 2 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 818.00 | 984 818.00 | | 984 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 063.00 | 1 062 063.00 | | 1 062 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 298.00 | 21 207.00 | 86 087.00 | 129 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
VP Divers | 154 435.00 | 154 435.00 | | 154 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 412.00 | 1 247 338.00 | 75.00 | 1 247 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 843.00 | 1 063 752.00 | 86 087.00 | 1 171 843.00 |