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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 918.00 | 682.00 | 1 235.00 | 1 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 199.00 | 62 959.00 | 1 240.00 | 64 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250 423.00 | 2 447 564.00 | 802 859.00 | 3 250 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 290.00 | 1 347 262.00 | 457 027.00 | 1 804 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 774.00 | 3 858 468.00 | 1 291 306.00 | 5 149 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 532.00 | | 74 532.00 | 74 532.00 |
BN En cours de production de biens | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 760 308.00 | | 4 760 308.00 | 4 760 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 470.00 | 1 715.00 | 2 443 755.00 | 2 445 470.00 |
BZ Autres créances | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
CF Disponibilités | 2 135 587.00 | | 2 135 587.00 | 2 135 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 888.00 | | 299 888.00 | 299 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 185 145.00 | 1 715.00 | 10 183 430.00 | 10 185 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 334 919.00 | 3 860 183.00 | 11 474 736.00 | 15 334 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 486.00 | 2 504.00 | | 2 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 915 397.00 | 1 915 397.00 | | 1 915 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
DG Autres réserves | 64 510.00 | 55 438.00 | | 64 510.00 |
DH Report à nouveau | 5 474 397.00 | | | 5 474 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 503.00 | 112 049.00 | | 319 503.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 571 419.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 956 335.00 | 7 836 850.00 | | 7 956 335.00 |
DP Provisions pour risques | 23 912.00 | 82 852.00 | | 23 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 912.00 | 82 852.00 | | 23 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 242.00 | 989 587.00 | | 919 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 883.00 | 1 796 677.00 | | 2 079 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 715.00 | 234 715.00 | | 234 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 884.00 | 100 896.00 | | 113 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 355.00 | 67 681.00 | | 142 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 719.00 | | |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 3 123.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 490.00 | 3 233 398.00 | | 3 494 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 474 736.00 | 11 153 101.00 | | 11 474 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 491 496.00 | | 10 491 496.00 | 10 491 496.00 |
FG Production vendue services | 135 485.00 | | 135 485.00 | 135 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 626 980.00 | | 10 626 980.00 | 10 626 980.00 |
FM Production stockée | | | -1 399 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 316 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 720 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 47 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 999 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | 16 552.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 16 552.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | -167.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 20 561.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -4 009.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 326 608.00 | 7 701 283.00 | | 9 326 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007 105.00 | 7 589 234.00 | | 9 007 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 503.00 | 112 049.00 | | 319 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744 898.00 | 113 569.00 | | 3 744 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 554.00 | 2 087.00 | | 61 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683 344.00 | 111 482.00 | | 3 683 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 571 419.00 | | 5 571 419.00 | 5 571 419.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 852.00 | | 58 940.00 | 82 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654 271.00 | | 5 630 359.00 | 5 654 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079 883.00 | 2 079 883.00 | | 2 079 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 884.00 | 113 884.00 | | 113 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 354.00 | 142 354.00 | | 142 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 242.00 | 72 466.00 | 261 584.00 | 919 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181 623.00 | 3 181 623.00 | | 3 181 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 405.00 | 3 181 623.00 | 782.00 | 3 182 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 775.00 | 2 412 997.00 | 261 584.00 | 3 259 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |