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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 690.00 | 41 709.00 | 8 981.00 | 50 690.00 |
AN Terrains | 336 402.00 | | 336 402.00 | 336 402.00 |
AP Constructions | 8 434 792.00 | 5 414 107.00 | 3 020 685.00 | 8 434 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830 746.00 | 4 066 598.00 | 764 147.00 | 4 830 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 546.00 | 267 000.00 | 91 545.00 | 358 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 160 086.00 | 9 795 134.00 | 4 364 951.00 | 14 160 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 759.00 | 74 621.00 | 148 138.00 | 222 759.00 |
BT Marchandises | 13 957 959.00 | | 13 957 959.00 | 13 957 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 497 291.00 | 28 274.00 | 4 469 017.00 | 4 497 291.00 |
BZ Autres créances | 530 165.00 | | 530 165.00 | 530 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 213 387.00 | | 4 213 387.00 | 4 213 387.00 |
CF Disponibilités | 400 761.00 | | 400 761.00 | 400 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 909 552.00 | 102 895.00 | 23 806 656.00 | 23 909 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 069 639.00 | 9 898 030.00 | 28 171 608.00 | 38 069 639.00 |
CU Autres participations | 114 540.00 | 5 718.00 | 108 821.00 | 114 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 970.00 | 86 388.00 | | 89 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 896.00 | 361 896.00 | | 361 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 271.00 | 158 271.00 | | 158 271.00 |
DG Autres réserves | 10 567 475.00 | 10 535 619.00 | | 10 567 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 786.00 | 383 564.00 | | 475 786.00 |
DL TOTAL (I) | 12 065 807.00 | 11 938 146.00 | | 12 065 807.00 |
DN Avances conditionnées | 81 549.00 | 107 333.00 | | 81 549.00 |
DO TOTAL (II) | 81 549.00 | 107 333.00 | | 81 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 260.00 | 120 421.00 | | 128 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 260.00 | 120 421.00 | | 128 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546 333.00 | 3 718 357.00 | | 3 546 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 413 681.00 | 2 344 606.00 | | 2 413 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604 770.00 | 9 566 819.00 | | 9 604 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 862.00 | 248 756.00 | | 287 862.00 |
EA Autres dettes | 43 343.00 | 41 411.00 | | 43 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 895 991.00 | 15 919 951.00 | | 15 895 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 171 608.00 | 28 085 853.00 | | 28 171 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 122 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 450 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 572 935.00 | |
FM Production stockée | | | -1 123 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 612 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 968 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 014.00 | |
GE Autres charges | | | 86 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 119 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 112 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 450.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 450.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 4 763.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 622 638.00 | 15 256 944.00 | | 14 622 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 146 852.00 | 14 873 379.00 | | 14 146 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 786.00 | 383 564.00 | | 475 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 123 155.00 | | 114 906.00 | 14 123 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 975.00 | 14 160 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 782.00 | 50 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 192.00 | 13 994 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 158.00 | | 1 315.00 | 72 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 937 029.00 | | 113 019.00 | 13 937 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 968.00 | | 572.00 | 113 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 862.00 | 287 291.00 | | 287 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
UX Autres créances clients | 530 165.00 | 530 165.00 | | 530 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
VB T. V. A. | 429 802.00 | 429 802.00 | | 429 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 546 333.00 | 3 154 359.00 | 391 973.00 | 3 546 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 728 833.00 | 9 700 896.00 | 27 937.00 | 9 728 833.00 |
VW T.V.A. | 79 834 006.00 | 79 834.00 | | 79 834 006.00 |