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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 424 728.00 | 22 730.00 | 401 998.00 | 424 728.00 |
AP Constructions | 1 359 225.00 | 756 066.00 | 603 159.00 | 1 359 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 252.00 | 453 715.00 | 215 537.00 | 669 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 510.00 | 3 484.00 | 2 026.00 | 5 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 283.00 | 1 237 955.00 | 1 286 327.00 | 2 524 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 631.00 | | 329 631.00 | 329 631.00 |
BZ Autres créances | 98 945.00 | | 98 945.00 | 98 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 155 269.00 | | 155 269.00 | 155 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 123.00 | | 653 123.00 | 653 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 406.00 | 1 237 955.00 | 1 939 451.00 | 3 177 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 240.00 | 28 280.00 | | 29 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
DG Autres réserves | 529 039.00 | 550 946.00 | | 529 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 336.00 | -21 908.00 | | 40 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
DL TOTAL (I) | 718 904.00 | 677 608.00 | | 718 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 681.00 | 775 013.00 | | 753 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 613.00 | 63 943.00 | | 60 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 782.00 | 15 811.00 | | 15 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 9 081.00 | | 11 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 734.00 | 4 689.00 | | 7 734.00 |
EA Autres dettes | 371 018.00 | 452 411.00 | | 371 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 546.00 | 1 320 947.00 | | 1 220 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 451.00 | 1 998 555.00 | | 1 939 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385 242.00 | | 1 385 242.00 | 1 385 242.00 |
FG Production vendue services | 139 632.00 | | 139 632.00 | 139 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 874.00 | | 1 524 874.00 | 1 524 874.00 |
FM Production stockée | | | -3 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 10.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -10.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 342.00 | 1 921 291.00 | | 1 582 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 005.00 | 1 943 199.00 | | 1 542 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 336.00 | -21 908.00 | | 40 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 852.00 | 42 313.00 | 53 142.00 | 1 222 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | 28 813.00 | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 011.00 | 42 313.00 | 24 329.00 | 1 218 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 800.00 | 386 800.00 | | 386 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 681.00 | 69 970.00 | 287 279.00 | 753 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 632.00 | 430 632.00 | | 430 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 205.00 | 430 632.00 | 18 573.00 | 449 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 546.00 | 536 835.00 | 287 279.00 | 1 220 546.00 |