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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 913.00 | 47 648.00 | -38 735.00 | 8 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
AN Terrains | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
AP Constructions | 476 816.00 | 433 214.00 | 43 603.00 | 476 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 488.00 | 496 917.00 | 70 571.00 | 567 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 628.00 | 46 324.00 | -12 696.00 | 33 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 973.00 | 1 024 103.00 | 142 870.00 | 1 166 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 039.00 | | 139 039.00 | 139 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 474.00 | | 1 624 474.00 | 1 624 474.00 |
BZ Autres créances | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 633.00 | | 1 933 633.00 | 1 933 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 606.00 | 1 024 103.00 | 2 076 503.00 | 3 100 606.00 |
CU Autres participations | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 134.00 | 8 223.00 | | 8 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 395.00 | 3 919.00 | | 4 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
DG Autres réserves | 383 363.00 | 293 644.00 | | 383 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 381.00 | 90 195.00 | | 129 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 561 902.00 | 432 609.00 | | 561 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 505.00 | 27 834.00 | | 15 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 627.00 | 27 106.00 | | 38 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 847.00 | 42 953.00 | | 90 847.00 |
EA Autres dettes | 1 369 623.00 | 725 048.00 | | 1 369 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 602.00 | 824 088.00 | | 1 514 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 503.00 | 1 256 697.00 | | 2 076 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 079 739.00 | | 2 079 739.00 | 2 079 739.00 |
FG Production vendue services | 103 858.00 | 65 908.00 | 169 766.00 | 103 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 596.00 | 65 908.00 | 2 249 505.00 | 2 183 596.00 |
FM Production stockée | | | -15 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 944.00 | |
GE Autres charges | | | 12 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 669.00 | 1 171 526.00 | | 2 236 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 288.00 | 1 081 332.00 | | 2 107 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 381.00 | 90 195.00 | | 129 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 759.00 | 20 944.00 | 600.00 | 1 003 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 111.00 | 20 944.00 | 600.00 | 956 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343 904.00 | 1 343 904.00 | | 1 343 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 505.00 | 9 295.00 | 6 210.00 | 15 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 602.00 | 1 508 392.00 | 6 210.00 | 1 514 602.00 |