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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
AN Terrains | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
AP Constructions | 10 815 383.00 | 5 818 398.00 | 4 996 985.00 | 10 815 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 422.00 | 2 813 109.00 | 1 100 313.00 | 3 913 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 015.00 | 10 911.00 | 4 104.00 | 15 015.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 792 492.00 | 8 647 709.00 | 6 144 783.00 | 14 792 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BN En cours de production de biens | 329 203.00 | | 329 203.00 | 329 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 018.00 | | 311 018.00 | 311 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 940.00 | | 1 780 940.00 | 1 780 940.00 |
BZ Autres créances | 294 340.00 | | 294 340.00 | 294 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 045.00 | | 170 045.00 | 170 045.00 |
CF Disponibilités | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 686.00 | | 2 996 686.00 | 2 996 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 789 179.00 | 8 647 709.00 | 9 141 470.00 | 17 789 179.00 |
CU Autres participations | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 968.00 | 112 312.00 | | 113 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 948.00 | 234 948.00 | | 234 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429 217.00 | 429 217.00 | | 429 217.00 |
DG Autres réserves | 2 722 047.00 | 2 899 377.00 | | 2 722 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 578.00 | -177 330.00 | | 207 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 942.00 | 3 608 708.00 | | 3 817 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 587.00 | 3 375 487.00 | | 2 761 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 333.00 | 143 416.00 | | 189 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 026.00 | 1 954 231.00 | | 2 300 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 581.00 | 42 144.00 | | 42 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 989.00 | 76 406.00 | | 5 989.00 |
EA Autres dettes | 24 012.00 | 21 955.00 | | 24 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 528.00 | 5 613 640.00 | | 5 323 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 141 470.00 | 9 222 348.00 | | 9 141 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 665.00 | 2 714 985.00 | | 2 714 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 569 858.00 | |
FG Production vendue services | | | 352 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 922 536.00 | |
FM Production stockée | | | 160 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 085 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 985 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 521.00 | |
GE Autres charges | | | 27 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 852 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 912.00 | 1 888.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 171.00 | 7 301 930.00 | | 8 111 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 593.00 | 7 479 260.00 | | 7 903 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 578.00 | -177 330.00 | | 207 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 148 855.00 | | 643 637.00 | 14 148 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 792 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 779 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 135 871.00 | | 643 436.00 | 14 135 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | 201.00 | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 214 188.00 | 433 521.00 | | 8 214 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208 897.00 | 433 521.00 | | 8 208 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 026.00 | 2 300 026.00 | | 2 300 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 940.00 | 1 780 940.00 | | 1 780 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 761 587.00 | 342 057.00 | 1 147 492.00 | 2 761 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 836.00 | | | 328 836.00 |
VP Divers | 294 340.00 | 294 340.00 | | 294 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 660.00 | 2 112 509.00 | 151.00 | 2 112 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 195.00 | 2 714 665.00 | 1 147 492.00 | 5 134 195.00 |