| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 407 590.00 | 204 136.00 | 203 454.00 | 407 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 107.00 | 177 696.00 | 70 411.00 | 248 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 234.00 | 392 501.00 | 368 734.00 | 761 234.00 |
BN En cours de production de biens | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 062.00 | | 472 062.00 | 472 062.00 |
BZ Autres créances | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 384.00 | | 161 384.00 | 161 384.00 |
CF Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 212.00 | | 724 212.00 | 724 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 446.00 | 392 501.00 | 1 092 945.00 | 1 485 446.00 |
CU Autres participations | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 316.00 | 12 996.00 | | 11 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 388.00 | 244 388.00 | | 244 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DG Autres réserves | 210 618.00 | 221 858.00 | | 210 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 717.00 | -11 240.00 | | -10 717.00 |
DL TOTAL (I) | 493 506.00 | 505 903.00 | | 493 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 707.00 | 79 982.00 | | 40 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 281.00 | 27 269.00 | | 27 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 351.00 | 537 314.00 | | 524 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 1 496.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 914.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 440.00 | 646 975.00 | | 599 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 945.00 | 1 152 877.00 | | 1 092 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 409.00 | 580 971.00 | | 564 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | 10 938.00 | | 1 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 016 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 504.00 | |
FM Production stockée | | | 12.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 815.00 | 1 094 711.00 | | 1 068 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 532.00 | 1 105 951.00 | | 1 079 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 717.00 | -11 240.00 | | -10 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 874.00 | | 1 360.00 | 759 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 910.00 | | 1 360.00 | 738 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 870.00 | 27 631.00 | | 364 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 550.00 | 27 631.00 | | 362 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 351.00 | 524 351.00 | | 524 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 062.00 | 472 062.00 | | 472 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 827.00 | 31 078.00 | 7 749.00 | 38 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 520.00 | 528 157.00 | 5 363.00 | 533 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 158.00 | 564 409.00 | 7 749.00 | 572 158.00 |