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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 566 314.00 | 396 738.00 | 169 576.00 | 566 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 601.00 | 495 812.00 | 43 788.00 | 539 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 375.00 | 24 854.00 | 520.00 | 25 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 844.00 | 927 829.00 | 223 014.00 | 1 150 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BN En cours de production de biens | 309 633.00 | | 309 633.00 | 309 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 818.00 | 5 044.00 | 317 774.00 | 322 818.00 |
BZ Autres créances | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 643.00 | 5 044.00 | 685 599.00 | 690 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 488.00 | 932 874.00 | 908 614.00 | 1 841 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 168.00 | 16 960.00 | | 16 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 055.00 | 424 055.00 | | 424 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
DG Autres réserves | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
DH Report à nouveau | -523 519.00 | -458 892.00 | | -523 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 706.00 | -64 626.00 | | -36 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 613.00 | 65 013.00 | | 62 613.00 |
DL TOTAL (I) | 40 432.00 | 80 331.00 | | 40 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 673.00 | 516 995.00 | | 487 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 771.00 | 33 944.00 | | 32 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 835.00 | 328 012.00 | | 313 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 559.00 | 23 186.00 | | 26 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 4 697.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 181.00 | 911 274.00 | | 868 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 614.00 | 991 605.00 | | 908 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 561.00 | 828 971.00 | | 801 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 268.00 | 74 383.00 | | 59 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 836.00 | 313 836.00 | | 313 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 316 770.00 | | | 316 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 405.00 | 394 557.00 | 33 848.00 | 428 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 585.00 | 366 585.00 | | 366 585.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 409.00 | 801 561.00 | 33 848.00 | 835 409.00 |