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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
AP Constructions | 1 110 554.00 | 848 016.00 | 262 537.00 | 1 110 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 962.00 | 839 566.00 | 374 397.00 | 1 213 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 399.00 | 12 002.00 | 11 397.00 | 23 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 880.00 | 1 699 584.00 | 702 295.00 | 2 401 880.00 |
BN En cours de production de biens | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 448.00 | | 674 448.00 | 674 448.00 |
BZ Autres créances | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 552.00 | | 302 552.00 | 302 552.00 |
CF Disponibilités | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 938.00 | | 1 135 938.00 | 1 135 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 817.00 | 1 699 584.00 | 1 838 233.00 | 3 537 817.00 |
CU Autres participations | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 840.00 | 56 030.00 | | 54 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 944.00 | 477 944.00 | | 477 944.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 220.00 | 22 145.00 | | 49 220.00 |
DG Autres réserves | 33 271.00 | 25 917.00 | | 33 271.00 |
DH Report à nouveau | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313.00 | 7 355.00 | | 2 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
DL TOTAL (I) | 873 885.00 | 845 687.00 | | 873 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 560.00 | 190 408.00 | | 117 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 623.00 | 67 621.00 | | 72 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 728.00 | 756 675.00 | | 769 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437.00 | 3 890.00 | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 348.00 | 1 018 595.00 | | 964 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 233.00 | 1 864 282.00 | | 1 838 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 836 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 905 361.00 | |
FM Production stockée | | | 3 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 077.00 | |
GE Autres charges | | | 11 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 208.00 | 2 672 233.00 | | 2 913 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 896.00 | 2 664 878.00 | | 2 910 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313.00 | 7 355.00 | | 2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 640.00 | | 3 239.00 | 2 398 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 963.00 | | 3 168.00 | 2 388 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677.00 | | 71.00 | 9 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 507.00 | 65 077.00 | | 1 634 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 507.00 | 65 077.00 | | 1 634 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 728.00 | 769 728.00 | | 769 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 674 448.00 | 674 448.00 | | 674 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 560.00 | 69 411.00 | 48 149.00 | 117 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
VP Divers | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 173.00 | 740 939.00 | 233.00 | 741 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 725.00 | 843 576.00 | 48 149.00 | 891 725.00 |