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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AN Terrains | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
AP Constructions | 1 048 419.00 | 946 612.00 | 101 807.00 | 1 048 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 488.00 | 351 256.00 | 174 232.00 | 525 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951.00 | 999.00 | 952.00 | 1 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 167.00 | 1 302 306.00 | 309 862.00 | 1 612 167.00 |
BN En cours de production de biens | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 544.00 | | 564 544.00 | 564 544.00 |
BZ Autres créances | 132 219.00 | | 132 219.00 | 132 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 649.00 | | 413 649.00 | 413 649.00 |
CF Disponibilités | 132 828.00 | | 132 828.00 | 132 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 190.00 | | 1 304 190.00 | 1 304 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 357.00 | 1 302 306.00 | 1 614 051.00 | 2 916 357.00 |
CU Autres participations | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 672.00 | 27 958.00 | | 28 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
DG Autres réserves | 557 617.00 | 511 788.00 | | 557 617.00 |
DH Report à nouveau | 70 900.00 | 56 503.00 | | 70 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 283.00 | 90 231.00 | | 12 283.00 |
DL TOTAL (I) | 828 835.00 | 845 843.00 | | 828 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 679.00 | 58 344.00 | | 57 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 712.00 | 686 377.00 | | 693 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875.00 | 7 959.00 | | 5 875.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 4 000.00 | | 3 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 32 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 216.00 | 788 680.00 | | 785 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 051.00 | 1 634 523.00 | | 1 614 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 537.00 | 706 336.00 | | 727 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 908 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 018 915.00 | |
FM Production stockée | | | -776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 497.00 | 2 251 140.00 | | 2 055 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 214.00 | 2 160 909.00 | | 2 043 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 283.00 | 90 231.00 | | 12 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 822.00 | | 6 346.00 | 1 605 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 486.00 | | 5 646.00 | 1 573 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 897.00 | | 700.00 | 28 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 526.00 | 53 780.00 | | 1 248 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 087.00 | 53 780.00 | | 1 245 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 712.00 | 693 712.00 | | 693 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 564 544.00 | 564 544.00 | | 564 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 219.00 | 132 219.00 | | 132 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 297.00 | 699 362.00 | 4 935.00 | 704 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 537.00 | 727 537.00 | | 727 537.00 |