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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AN Terrains | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
AP Constructions | 672 859.00 | 614 472.00 | 58 387.00 | 672 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 641.00 | 458 775.00 | 85 866.00 | 544 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921.00 | 2 548.00 | 374.00 | 2 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 152.00 | 1 078 093.00 | 201 059.00 | 1 279 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 731.00 | | 516 731.00 | 516 731.00 |
BZ Autres créances | 96 357.00 | | 96 357.00 | 96 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 563.00 | | 588 563.00 | 588 563.00 |
CF Disponibilités | 242 671.00 | | 242 671.00 | 242 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 052.00 | | 1 502 052.00 | 1 502 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 204.00 | 1 078 093.00 | 1 703 111.00 | 2 781 204.00 |
CU Autres participations | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 960.00 | 36 060.00 | | 31 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
DG Autres réserves | 779 610.00 | 773 030.00 | | 779 610.00 |
DH Report à nouveau | 57 281.00 | 60 090.00 | | 57 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 231.00 | 25 800.00 | | 56 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 231.00 | 996 129.00 | | 1 026 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 911.00 | 51 095.00 | | 48 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 529.00 | 680 460.00 | | 620 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 240.00 | 2 472.00 | | 5 240.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 700.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 881.00 | 736 728.00 | | 676 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 111.00 | 1 732 857.00 | | 1 703 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 970.00 | 685 632.00 | | 627 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 847 811.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 006.00 | |
FM Production stockée | | | -1 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 715.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 828.00 | 2 328 374.00 | | 1 994 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 597.00 | 2 302 574.00 | | 1 938 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 231.00 | 25 800.00 | | 56 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 598.00 | | 554.00 | 1 278 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 443.00 | | 541.00 | 1 257 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 857.00 | | 14.00 | 18 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 379.00 | 21 715.00 | | 1 056 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 080.00 | 21 715.00 | | 1 054 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 529.00 | 620 529.00 | | 620 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 516 731.00 | 516 731.00 | | 516 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 385.00 | 617 728.00 | 3 657.00 | 621 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 970.00 | 627 970.00 | | 627 970.00 |