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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 826.00 | 460 154.00 | 28 672.00 | 488 826.00 |
AN Terrains | 3 103 048.00 | 458 512.00 | 2 644 535.00 | 3 103 048.00 |
AP Constructions | 41 346 402.00 | 22 871 472.00 | 18 474 929.00 | 41 346 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 142 474.00 | 11 060 701.00 | 1 081 772.00 | 12 142 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 005 832.00 | 5 137 884.00 | 867 947.00 | 6 005 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 896.00 | | 541 896.00 | 541 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 961 237.00 | 40 593 725.00 | 26 367 511.00 | 66 961 237.00 |
BT Marchandises | 22 677 687.00 | 3 238 510.00 | 19 439 176.00 | 22 677 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 812.00 | 1 010 829.00 | 1 866 983.00 | 2 877 812.00 |
BZ Autres créances | 7 833 252.00 | 789 671.00 | 7 043 580.00 | 7 833 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 303 150.00 | | 6 303 150.00 | 6 303 150.00 |
CF Disponibilités | 5 490 581.00 | | 5 490 581.00 | 5 490 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 319 869.00 | 5 039 011.00 | 40 280 858.00 | 45 319 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 281 106.00 | 45 632 736.00 | 66 648 370.00 | 112 281 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 328 757.00 | | 3 328 757.00 | 3 328 757.00 |
CU Autres participations | | 605 000.00 | -605 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 019 729.00 | 9 071 371.00 | | 9 019 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520 392.00 | 4 520 392.00 | | 4 520 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 957 634.00 | 11 713 589.00 | | 11 957 634.00 |
DG Autres réserves | 26 517 526.00 | 26 621 021.00 | | 26 517 526.00 |
DH Report à nouveau | 460 197.00 | 460 197.00 | | 460 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 691.00 | 140 549.00 | | 1 292 691.00 |
DL TOTAL (I) | 53 768 171.00 | 52 527 120.00 | | 53 768 171.00 |
DP Provisions pour risques | 424 250.00 | 211 239.00 | | 424 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 817.00 | 149 987.00 | | 137 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 067.00 | 361 226.00 | | 562 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 638 792.00 | 4 142 592.00 | | 7 638 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 540 218.00 | 4 095 515.00 | | 4 540 218.00 |
EA Autres dettes | 139 120.00 | 151 430.00 | | 139 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 318 131.00 | 8 389 539.00 | | 12 318 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 648 370.00 | 61 277 886.00 | | 66 648 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 318 131.00 | 8 389 539.00 | | 12 318 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 641 190.00 | | 53 641 190.00 | 53 641 190.00 |
FD Production vendue biens | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
FG Production vendue services | 1 595 041.00 | | 1 595 041.00 | 1 595 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 263 548.00 | | 55 263 548.00 | 55 263 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 636 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 032 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 135 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 343 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 892 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855 902.00 | |
GE Autres charges | | | 125 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 698 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 950.00 | 78 407.00 | | 78 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 385.00 | 67 666.00 | | 96 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 18 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 335.00 | 164 074.00 | | 192 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 808.00 | 117 383.00 | | 92 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 676.00 | 20 247.00 | | 49 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 484.00 | 137 631.00 | | 142 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 851.00 | 26 443.00 | | 49 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 133 750.00 | 49 371 691.00 | | 58 133 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 841 058.00 | 49 231 142.00 | | 56 841 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 691.00 | 140 549.00 | | 1 292 691.00 |