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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
AP Constructions | 875 884.00 | 752 753.00 | 123 130.00 | 875 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 007.00 | 285 439.00 | 79 568.00 | 365 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 837.00 | 1 046 972.00 | 230 865.00 | 1 277 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 957.00 | | 178 957.00 | 178 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 966.00 | | 500 966.00 | 500 966.00 |
BZ Autres créances | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 953 034.00 | | 953 034.00 | 953 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 332.00 | | 1 710 332.00 | 1 710 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 169.00 | 1 046 972.00 | 1 941 197.00 | 2 988 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 564.00 | 16 134.00 | | 12 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
DG Autres réserves | 590 590.00 | 553 949.00 | | 590 590.00 |
DH Report à nouveau | 177 400.00 | 125 143.00 | | 177 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 171.00 | 88 898.00 | | 169 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 890.00 | 924 290.00 | | 1 089 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 632.00 | 23 740.00 | | 37 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 621.00 | 57 534.00 | | 48 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 946.00 | 25 681.00 | | 40 946.00 |
EA Autres dettes | 724 107.00 | 822 672.00 | | 724 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 307.00 | 933 180.00 | | 851 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 197.00 | 1 857 469.00 | | 1 941 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 956.00 | | 1 354 956.00 | 1 354 956.00 |
FG Production vendue services | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 805.00 | | 1 455 805.00 | 1 455 805.00 |
FM Production stockée | | | -110 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | 110.00 | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | 110.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 554.00 | 110.00 | | 3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 149.00 | 1 342 452.00 | | 1 358 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 978.00 | 1 253 553.00 | | 1 188 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 171.00 | 88 898.00 | | 169 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 251.00 | 19 720.00 | | 1 027 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 251.00 | 19 720.00 | | 1 027 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 107.00 | 724 107.00 | | 724 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 632.00 | 7 861.00 | 29 771.00 | 37 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 372.00 | 573 372.00 | | 573 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 789.00 | 573 372.00 | 2 417.00 | 575 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 307.00 | 821 536.00 | 29 771.00 | 851 307.00 |