| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
AN Terrains | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
AP Constructions | 1 299 186.00 | 817 473.00 | 481 712.00 | 1 299 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 784.00 | 578 726.00 | 53 058.00 | 631 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | 3 484.00 | 717.00 | 4 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 093.00 | 1 407 210.00 | 621 884.00 | 2 029 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 635.00 | | 468 635.00 | 468 635.00 |
BZ Autres créances | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
CF Disponibilités | 216 644.00 | | 216 644.00 | 216 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 958.00 | | 894 958.00 | 894 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 051.00 | 1 407 210.00 | 1 516 842.00 | 2 924 051.00 |
CU Autres participations | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 214.00 | 14 024.00 | | 14 214.00 |
DG Autres réserves | 708 900.00 | 686 342.00 | | 708 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 369.00 | 22 748.00 | | 11 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
DL TOTAL (I) | 835 788.00 | 824 419.00 | | 835 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 751.00 | 103 385.00 | | 82 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 200.00 | 37 780.00 | | 26 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 18 596.00 | | 25 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 583.00 | 14 875.00 | | 18 583.00 |
EA Autres dettes | 528 123.00 | 452 741.00 | | 528 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 054.00 | 627 376.00 | | 681 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 842.00 | 1 451 795.00 | | 1 516 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 727.00 | 544 896.00 | | 619 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 950 154.00 | 48 266.00 | 1 998 421.00 | 1 950 154.00 |
FG Production vendue services | 250 735.00 | | 250 735.00 | 250 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 889.00 | 48 266.00 | 2 249 155.00 | 2 200 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 129.00 | |
GE Autres charges | | | 12 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 667.00 | 2 061 398.00 | | 2 311 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 298.00 | 2 038 651.00 | | 2 300 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 369.00 | 22 748.00 | | 11 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 579.00 | | 747.00 | 2 029 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 2 029 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 1 936 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 122.00 | | 747.00 | 1 937 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 314.00 | 41 129.00 | 1 233.00 | 1 367 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 788.00 | 41 129.00 | 1 233.00 | 1 359 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 468 635.00 | | | 468 635.00 |
VB T. V. A. | 109 382.00 | | | 109 382.00 |
VC Groupe et associés | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 480.00 | 21 152.00 | 61 328.00 | 82 480.00 |
VI Groupe et associés | 528 123.00 | 528 123.00 | | 528 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 948.00 | 677 948.00 | | 677 948.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 854.00 | 593 526.00 | 61 328.00 | 654 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 2 057.00 | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 438.00 | 14 470.00 | | 15 438.00 |
ST Autres comptes | 37 672.00 | 41 022.00 | | 37 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 498.00 | 2 632.00 | | 2 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 176 937.00 | 208 983.00 | | 176 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | 2 057.00 | | 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 027.00 | 203 505.00 | | 260 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 973.00 | 192 636.00 | | 245 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 545.00 | 267 107.00 | | 232 545.00 |