| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 3 833.00 | 976.00 | 4 808.00 |
AN Terrains | 242 155.00 | | 242 155.00 | 242 155.00 |
AP Constructions | 6 242 683.00 | 3 818 958.00 | 2 423 725.00 | 6 242 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 384.00 | 1 486 788.00 | 746 596.00 | 2 233 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 013.00 | 57 316.00 | 6 697.00 | 64 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 004.00 | | 873 004.00 | 873 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 792 737.00 | 5 366 895.00 | 4 425 843.00 | 9 792 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 677.00 | | 96 677.00 | 96 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 357.00 | | 1 021 357.00 | 1 021 357.00 |
BZ Autres créances | 195 729.00 | | 195 729.00 | 195 729.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 304 551.00 | | 1 304 551.00 | 1 304 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 494.00 | | 129 494.00 | 129 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 349.00 | | 2 758 349.00 | 2 758 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 551 086.00 | 5 366 895.00 | 7 184 191.00 | 12 551 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873 048.00 | | | 873 048.00 |
CU Autres participations | 129 064.00 | | 129 064.00 | 129 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 707.00 | 80 689.00 | | 84 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 194.00 | 101 194.00 | | 101 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 523 304.00 | 1 523 304.00 | | 1 523 304.00 |
DG Autres réserves | 3 365 857.00 | 3 437 778.00 | | 3 365 857.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | -71 921.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 177 377.00 | 5 172 504.00 | | 5 177 377.00 |
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | 12 000.00 | | 12 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 200.00 | 12 000.00 | | 12 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 600 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 137.00 | 205 752.00 | | 209 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 753.00 | 128 938.00 | | 91 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 174.00 | 38 521.00 | | 36 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
EA Autres dettes | 1 155 215.00 | 1 360 686.00 | | 1 155 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 614.00 | 2 333 897.00 | | 1 994 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 191.00 | 7 518 401.00 | | 7 184 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 614.00 | 2 333 897.00 | | 1 994 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 600 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 004 070.00 | | 4 004 070.00 | 4 004 070.00 |
FG Production vendue services | 595 957.00 | | 595 957.00 | 595 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 026.00 | | 4 600 026.00 | 4 600 026.00 |
FM Production stockée | | | -38 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 868 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 37 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 006.00 | 16 673.00 | | 25 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 754.00 | 15 000.00 | | 8 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 754.00 | 15 000.00 | | 8 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | 15 000.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 15 000.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 267.00 | 5 420 544.00 | | 4 818 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 413.00 | 5 492 465.00 | | 4 817 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855.00 | -71 921.00 | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 632 456.00 | | 185 713.00 | 9 632 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 1 005 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 432.00 | 9 792 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 318.00 | 8 782 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | 1 097.00 | 3 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 799 676.00 | | 7 878.00 | 8 799 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 885.00 | | 176 739.00 | 828 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131 717.00 | 260 496.00 | 25 318.00 | 5 131 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 121.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128 005.00 | 260 375.00 | 25 318.00 | 5 128 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 200.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 200.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 200.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 004.00 | 873 004.00 | | 873 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 357.00 | 1 021 357.00 | | 1 021 357.00 |
VB T. V. A. | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
VC Groupe et associés | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 504.00 | 1 151 504.00 | | 1 151 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 627.00 | 2 219 627.00 | | 2 219 627.00 |
VW T.V.A. | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 477.00 | 1 785 477.00 | | 1 785 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 772.00 | 14 344.00 | | 19 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 768.00 | 40 838.00 | | 37 768.00 |
ST Autres comptes | 125 845.00 | 100 623.00 | | 125 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 338.00 | 9 695.00 | | 10 338.00 |
YT Sous‐traitance | 194 734.00 | 194 677.00 | | 194 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 772.00 | 14 344.00 | | 19 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 185.00 | 459 146.00 | | 463 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 035.00 | 499 344.00 | | 449 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 684.00 | 345 832.00 | | 368 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |