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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 825.00 | 28 964.00 | 861.00 | 29 825.00 |
AN Terrains | 77 581.00 | 77 419.00 | 162.00 | 77 581.00 |
AP Constructions | 1 024 718.00 | 1 004 887.00 | 19 831.00 | 1 024 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 426.00 | 1 093 702.00 | 71 724.00 | 1 165 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 571.00 | 86 334.00 | 8 237.00 | 94 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 116.00 | 2 291 306.00 | 464 810.00 | 2 756 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BN En cours de production de biens | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 894 458.00 | | 894 458.00 | 894 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 924.00 | 6 641.00 | 1 149 283.00 | 1 155 924.00 |
BZ Autres créances | 1 050 938.00 | | 1 050 938.00 | 1 050 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 784.00 | | 1 254 784.00 | 1 254 784.00 |
CF Disponibilités | 352 577.00 | | 352 577.00 | 352 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 556.00 | 6 641.00 | 4 826 915.00 | 4 833 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 672.00 | 2 297 947.00 | 5 291 726.00 | 7 589 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
CU Autres participations | 355 204.00 | | 355 204.00 | 355 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 288.00 | 32 943.00 | | 39 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 438.00 | 11 175.00 | | 12 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
DG Autres réserves | 2 650 138.00 | 2 199 618.00 | | 2 650 138.00 |
DH Report à nouveau | 234 333.00 | 204 333.00 | | 234 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 090.00 | 481 783.00 | | 109 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 011.00 | 14 857.00 | | 14 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 640.00 | 3 180 051.00 | | 3 294 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 070.00 | 32 597.00 | | 36 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 086.00 | 1 409 002.00 | | 1 838 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 040.00 | 30 349.00 | | 64 040.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 34 954.00 | | 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 262.00 | 61 727.00 | | 58 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 086.00 | 1 568 630.00 | | 1 997 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 726.00 | 4 748 681.00 | | 5 291 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 279 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 359 008.00 | |
FM Production stockée | | | 35 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 011 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 587.00 | |
GE Autres charges | | | 27 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 471.00 | 2 346.00 | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | 2 346.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | 2 346.00 | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 366.00 | 4 002 905.00 | | 4 470 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 276.00 | 3 521 122.00 | | 4 361 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 090.00 | 481 783.00 | | 109 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 979.00 | | 126 700.00 | 2 653 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 776.00 | 363 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 562.00 | 2 756 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 786.00 | 2 362 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 083.00 | | | 2 383 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 071.00 | | 126 700.00 | 241 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 505.00 | 30 587.00 | 20 786.00 | 2 281 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 874.00 | 90.00 | | 28 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 631.00 | 30 497.00 | 20 786.00 | 2 252 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 086.00 | 1 838 086.00 | | 1 838 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 924.00 | 1 149 283.00 | 6 641.00 | 1 155 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 938.00 | 1 050 938.00 | | 1 050 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 147.00 | 2 251 717.00 | 15 431.00 | 2 267 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 016.00 | 1 961 016.00 | | 1 961 016.00 |