| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 485.00 | 93 470.00 | 15.00 | 93 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 888.00 | 23 095.00 | 794.00 | 23 888.00 |
AN Terrains | 281 138.00 | | 281 138.00 | 281 138.00 |
AP Constructions | 7 656 063.00 | 5 448 769.00 | 2 207 295.00 | 7 656 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917 428.00 | 3 178 177.00 | 739 251.00 | 3 917 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 254.00 | 91 299.00 | 27 955.00 | 119 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 001.00 | | 1 400 001.00 | 1 400 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 550 436.00 | 8 834 809.00 | 4 715 627.00 | 13 550 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 735.00 | | 158 735.00 | 158 735.00 |
BN En cours de production de biens | 245 885.00 | | 245 885.00 | 245 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 278 828.00 | | 7 278 828.00 | 7 278 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 954.00 | 534 834.00 | 1 695 120.00 | 2 229 954.00 |
BZ Autres créances | 246 719.00 | | 246 719.00 | 246 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 710.00 | | 507 710.00 | 507 710.00 |
CF Disponibilités | 434 094.00 | | 434 094.00 | 434 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 133 328.00 | 534 834.00 | 10 598 494.00 | 11 133 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 683 764.00 | 9 369 643.00 | 15 314 121.00 | 24 683 764.00 |
CU Autres participations | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 512.00 | 161 518.00 | | 162 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 760.00 | 191 760.00 | | 191 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 553.00 | 179 553.00 | | 179 553.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 812 253.00 | 812 253.00 | | 812 253.00 |
DG Autres réserves | 9 871 822.00 | 10 334 258.00 | | 9 871 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 301.00 | -462 435.00 | | -147 301.00 |
DL TOTAL (I) | 11 077 567.00 | 11 223 874.00 | | 11 077 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 014.00 | 2 134 324.00 | | 1 756 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 720.00 | 151 531.00 | | 134 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 834.00 | 3 718 952.00 | | 1 522 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 225.00 | 713 463.00 | | 647 225.00 |
EA Autres dettes | 93 500.00 | 12 179.00 | | 93 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 785.00 | 86 965.00 | | 77 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 054.00 | 6 818 388.00 | | 4 233 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 314 121.00 | 18 042 262.00 | | 15 314 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 588.00 | 6 121 734.00 | | 977 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 478.00 | 800 000.00 | | 607 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 573 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 321 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 904 472.00 | |
FM Production stockée | | | -713 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 256 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 119 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | 2 218.00 | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 2 218.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | 1 696.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 444.00 | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 277.00 | 6 341 070.00 | | 4 805 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 578.00 | 6 803 506.00 | | 4 952 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 301.00 | -462 435.00 | | -147 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 871 826.00 | | | 11 871 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 235.00 | | | 1 458 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 516 159.00 | 326 995.00 | 8 345.00 | 8 516 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 558.00 | 1 007.00 | | 115 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400 601.00 | 325 988.00 | 8 345.00 | 8 400 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 834.00 | 1 522 834.00 | | 1 522 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 225.00 | 647 225.00 | | 647 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 001.00 | | 1 400 001.00 | 1 400 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 954.00 | 2 229 954.00 | | 2 229 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 478.00 | 607 478.00 | | 607 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 536.00 | 170 948.00 | 885 963.00 | 1 148 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 533.00 | | | 784 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 719.00 | 246 719.00 | | 246 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 107.00 | 2 496 900.00 | 1 400 207.00 | 3 897 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 333.00 | 3 120 745.00 | 885 963.00 | 4 098 333.00 |