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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 267.00 | 21 258.00 | 2 009.00 | 23 267.00 |
AN Terrains | 586 995.00 | | 586 995.00 | 586 995.00 |
AP Constructions | 6 441 502.00 | 3 874 951.00 | 2 566 551.00 | 6 441 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004 254.00 | 2 426 340.00 | 577 914.00 | 3 004 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 039.00 | 28 446.00 | 2 594.00 | 31 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 194 349.00 | 6 350 995.00 | 3 843 354.00 | 10 194 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BN En cours de production de biens | 133 442.00 | | 133 442.00 | 133 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 969.00 | | 1 013 969.00 | 1 013 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 812.00 | | 2 620 812.00 | 2 620 812.00 |
BZ Autres créances | 363 571.00 | | 363 571.00 | 363 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 131.00 | | 903 131.00 | 903 131.00 |
CF Disponibilités | 221 724.00 | | 221 724.00 | 221 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 370.00 | | 5 345 370.00 | 5 345 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 539 719.00 | 6 350 995.00 | 9 188 724.00 | 15 539 719.00 |
CU Autres participations | 107 292.00 | | 107 292.00 | 107 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | 47 372.00 | | 47 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 372.00 | 46 844.00 | | 47 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 756 798.00 | 2 756 798.00 | | 2 756 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318 517.00 | 318 517.00 | | 318 517.00 |
DG Autres réserves | 1 296 295.00 | 1 197 931.00 | | 1 296 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 893.00 | 98 891.00 | | 23 893.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 133.00 | 4 478 352.00 | | 4 502 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 191.00 | 1 349 991.00 | | 1 189 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 352.00 | 127 430.00 | | 127 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 599.00 | 3 926 940.00 | | 3 180 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 597.00 | 149 813.00 | | 86 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 147.00 | 13 887.00 | | 12 147.00 |
EA Autres dettes | | 3 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 706.00 | 124 150.00 | | 90 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 591.00 | 5 695 962.00 | | 4 686 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 188 724.00 | 10 174 314.00 | | 9 188 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 924.00 | 4 385 927.00 | | 3 533 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 152 100.00 | | 44 199.00 | 10 152 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 10 194 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 10 063 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 022 048.00 | | 43 692.00 | 10 022 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 785.00 | | 507.00 | 106 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 069 976.00 | 282 969.00 | 1 950.00 | 6 069 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 147.00 | 4 111.00 | | 17 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 052 829.00 | 278 858.00 | 1 950.00 | 6 052 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 599.00 | 3 180 599.00 | | 3 180 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 812.00 | 2 620 812.00 | | 2 620 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 191.00 | 163 875.00 | 582 895.00 | 1 189 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 571.00 | 363 571.00 | | 363 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 662.00 | 3 071 662.00 | | 3 071 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 240.00 | 3 533 924.00 | 582 895.00 | 4 559 240.00 |