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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
AN Terrains | 271 321.00 | | 271 321.00 | 271 321.00 |
AP Constructions | 1 803 567.00 | 1 333 785.00 | 469 782.00 | 1 803 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 578.00 | 1 079 986.00 | 147 592.00 | 1 227 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 969.00 | 14 404.00 | 564.00 | 14 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 710.00 | 2 437 195.00 | 900 515.00 | 3 337 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 549.00 | | 518 549.00 | 518 549.00 |
BZ Autres créances | 118 873.00 | | 118 873.00 | 118 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 374.00 | | 596 374.00 | 596 374.00 |
CF Disponibilités | 183 547.00 | | 183 547.00 | 183 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 637.00 | | 1 507 637.00 | 1 507 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 348.00 | 2 437 195.00 | 2 408 152.00 | 4 845 348.00 |
CU Autres participations | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 730.00 | 52 320.00 | | 52 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 462.00 | 81 462.00 | | 81 462.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 442.00 | 174 442.00 | | 174 442.00 |
DG Autres réserves | 952 872.00 | 881 809.00 | | 952 872.00 |
DH Report à nouveau | 16 904.00 | 33 808.00 | | 16 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 202.00 | 71 062.00 | | 128 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 630.00 | 1 367 921.00 | | 1 479 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 771.00 | 229 803.00 | | 211 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 289.00 | 74 347.00 | | 44 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 56 387.00 | | 15 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 353.00 | 11 280.00 | | 15 353.00 |
EA Autres dettes | 642 064.00 | 460 933.00 | | 642 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 522.00 | 832 914.00 | | 928 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 152.00 | 2 200 835.00 | | 2 408 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 459 565.00 | | 2 459 565.00 | 2 459 565.00 |
FG Production vendue services | 182 359.00 | | 182 359.00 | 182 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 924.00 | | 2 641 924.00 | 2 641 924.00 |
FM Production stockée | | | -20 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 073.00 | |
GE Autres charges | | | 20 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | 5 341.00 | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694.00 | 5 341.00 | | 3 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 5 341.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 171.00 | 2 019 365.00 | | 2 683 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 968.00 | 1 948 302.00 | | 2 554 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 202.00 | 71 062.00 | | 128 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 652.00 | 55 074.00 | 117 531.00 | 2 499 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 633.00 | 55 074.00 | 117 531.00 | 2 490 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 064.00 | 642 064.00 | | 642 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 771.00 | 18 265.00 | 75 837.00 | 211 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 858.00 | 646 858.00 | | 646 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 057.00 | 646 858.00 | | 647 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 233.00 | 690 726.00 | 75 837.00 | 884 233.00 |