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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 263.00 | 11 445.00 | 1 818.00 | 13 263.00 |
AP Constructions | 1 864 712.00 | 1 267 850.00 | 596 861.00 | 1 864 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 497.00 | 1 426 849.00 | 686 649.00 | 2 113 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 099.00 | 145 296.00 | 44 803.00 | 190 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 430.00 | 2 851 439.00 | 1 400 991.00 | 4 252 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 294.00 | | 249 294.00 | 249 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121 908.00 | | 4 121 908.00 | 4 121 908.00 |
BZ Autres créances | 427 494.00 | | 427 494.00 | 427 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 901.00 | | 551 901.00 | 551 901.00 |
CF Disponibilités | 250 223.00 | | 250 223.00 | 250 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 370.00 | | 5 711 370.00 | 5 711 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 800.00 | 2 851 439.00 | 7 112 361.00 | 9 963 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
CU Autres participations | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 682.00 | 54 707.00 | | 63 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 979.00 | 113 979.00 | | 113 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 795.00 | 11 313.00 | | 12 795.00 |
DG Autres réserves | 1 455 253.00 | 988 981.00 | | 1 455 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 968.00 | 467 754.00 | | 124 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 530.00 | 1 741 587.00 | | 1 875 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 593.00 | 504.00 | | 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 145.00 | 570 292.00 | | 905 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 386.00 | 246 184.00 | | 102 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 874.00 | 64 842.00 | | 92 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 707.00 | 17 464.00 | | 46 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 175.00 | | |
EA Autres dettes | 3 949 901.00 | 2 402 690.00 | | 3 949 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 226.00 | 100 818.00 | | 139 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 831.00 | 3 508 968.00 | | 5 236 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 361.00 | 5 250 555.00 | | 7 112 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 403 895.00 | | 6 403 895.00 | 6 403 895.00 |
FG Production vendue services | 500 281.00 | | 500 281.00 | 500 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 904 175.00 | | 6 904 175.00 | 6 904 175.00 |
FM Production stockée | | | 185 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 151 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 265 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 477.00 | |
GE Autres charges | | | 24 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 181 891.00 | 5 116 557.00 | | 7 181 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 056 923.00 | 4 648 803.00 | | 7 056 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 968.00 | 467 754.00 | | 124 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 548.00 | 107 477.00 | 115 586.00 | 2 859 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 165.00 | 280.00 | | 11 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 383.00 | 107 197.00 | 115 586.00 | 2 848 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 855 638.00 | 4 198 323.00 | 456 882.00 | 4 855 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 226.00 | 139 226.00 | | 139 226.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656 334.00 | 4 656 334.00 | | 4 656 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 124.00 | 4 656 334.00 | 790.00 | 4 657 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 445.00 | 4 477 130.00 | 456 882.00 | 5 134 445.00 |