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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AP Constructions | 1 837 009.00 | 1 336 143.00 | 500 865.00 | 1 837 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 392.00 | 858 958.00 | 140 433.00 | 999 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281.00 | 5 267.00 | 13.00 | 5 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 076.00 | 2 200 489.00 | 652 587.00 | 2 853 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BN En cours de production de biens | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 661.00 | | 464 661.00 | 464 661.00 |
BZ Autres créances | 123 471.00 | | 123 471.00 | 123 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
CF Disponibilités | 117 491.00 | | 117 491.00 | 117 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 693.00 | | 880 693.00 | 880 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 769.00 | 2 200 489.00 | 1 533 280.00 | 3 733 769.00 |
CU Autres participations | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 482.00 | 12 734.00 | | 12 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
DG Autres réserves | 250 432.00 | 250 432.00 | | 250 432.00 |
DH Report à nouveau | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 982.00 | 48 777.00 | | 128 982.00 |
DL TOTAL (I) | 726 153.00 | 597 423.00 | | 726 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 982.00 | 234 640.00 | | 159 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 478.00 | 63 890.00 | | 60 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 745.00 | 628 619.00 | | 553 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 681.00 | 10 100.00 | | 7 681.00 |
EA Autres dettes | 25 242.00 | 24 865.00 | | 25 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 128.00 | 962 114.00 | | 807 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 280.00 | 1 559 537.00 | | 1 533 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 729.00 | 745 244.00 | | 676 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 877 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 010 801.00 | |
FM Production stockée | | | 3 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 186.00 | |
GE Autres charges | | | 27 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 100.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 3 100.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | 1 060.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 977.00 | 2 508 655.00 | | 2 131 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 995.00 | 2 459 878.00 | | 2 002 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 982.00 | 48 777.00 | | 128 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 360.00 | | 15 043.00 | 2 853 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 326.00 | 2 853 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 326.00 | 2 843 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 174.00 | | 14 805.00 | 2 844 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | 238.00 | 9 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 637.00 | 51 186.00 | 8 333.00 | 2 157 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 517.00 | 51 186.00 | 8 333.00 | 2 157 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 745.00 | 553 745.00 | | 553 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464 661.00 | 464 661.00 | | 464 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 330.00 | 83 409.00 | 69 921.00 | 153 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 471.00 | 123 471.00 | | 123 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 957.00 | 594 906.00 | 52.00 | 594 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 650.00 | 676 729.00 | 69 921.00 | 746 650.00 |