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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 028.00 | 163 498.00 | 31 530.00 | 195 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
AN Terrains | 1 789 345.00 | 60 941.00 | 1 728 403.00 | 1 789 345.00 |
AP Constructions | 8 763 422.00 | 7 472 621.00 | 1 290 801.00 | 8 763 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843 471.00 | 5 284 586.00 | 558 885.00 | 5 843 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 988.00 | 461 614.00 | 95 375.00 | 556 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 165 884.00 | | 3 165 884.00 | 3 165 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 434 631.00 | 13 443 260.00 | 8 991 371.00 | 22 434 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
BN En cours de production de biens | 682 835.00 | | 682 835.00 | 682 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 884 937.00 | | 5 884 937.00 | 5 884 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 725.00 | 92 691.00 | 2 973 034.00 | 3 065 725.00 |
BZ Autres créances | 421 751.00 | | 421 751.00 | 421 751.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 2 126 746.00 | | 2 126 746.00 | 2 126 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 433 985.00 | 92 691.00 | 12 341 294.00 | 12 433 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 868 616.00 | 13 535 951.00 | 21 332 665.00 | 34 868 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 012 938.00 | | 2 012 938.00 | 2 012 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 330.00 | 251 130.00 | | 258 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 130.00 | 245 550.00 | | 251 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323 609.00 | 320 249.00 | | 323 609.00 |
DG Autres réserves | 15 015 329.00 | 14 585 191.00 | | 15 015 329.00 |
DH Report à nouveau | | 277 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 141.00 | 161 377.00 | | 643 141.00 |
DL TOTAL (I) | 16 491 538.00 | 15 841 197.00 | | 16 491 538.00 |
DP Provisions pour risques | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 702.00 | 4 149 887.00 | | 1 646 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 774.00 | 1 682 662.00 | | 2 248 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 217.00 | 103 044.00 | | 39 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 826.00 | 337 622.00 | | 509 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 982.00 | 490 775.00 | | 348 982.00 |
EA Autres dettes | 25 845.00 | 27 582.00 | | 25 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 347.00 | 6 791 572.00 | | 4 819 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 332 665.00 | 22 654 550.00 | | 21 332 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 500.00 | 1 643 974.00 | | 1 336 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 011 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 090 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 101 641.00 | |
FM Production stockée | | | -1 826 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 465 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 871 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 653.00 | |
GE Autres charges | | | 52 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 125 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 146 780.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 017.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 74 390.00 | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 513 443.00 | 9 417 238.00 | | 11 513 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 870 302.00 | 9 255 860.00 | | 10 870 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 141.00 | 161 377.00 | | 643 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 355 672.00 | | 115 923.00 | 22 355 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 5 179 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 964.00 | 22 434 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 363.00 | 302 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 490.00 | 16 953 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 436.00 | | 9 987.00 | 294 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 881 779.00 | | 105 936.00 | 16 881 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 179 457.00 | | | 5 179 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 059 348.00 | 420 765.00 | 36 853.00 | 13 059 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 486.00 | 4 375.00 | 2 363.00 | 161 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 897 862.00 | 416 390.00 | 34 490.00 | 12 897 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 248 774.00 | 2 248 774.00 | | 2 248 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 826.00 | 509 826.00 | | 509 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 982.00 | 348 982.00 | | 348 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 165 884.00 | | 3 165 884.00 | 3 165 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 422 441.00 | 422 441.00 | | 422 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 702.00 | 310 202.00 | 607 577.00 | 1 646 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 828.00 | | | 302 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065 725.00 | 2 966 071.00 | 99 654.00 | 3 065 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 372.00 | 3 434 310.00 | 3 266 062.00 | 6 700 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 129.00 | 3 443 629.00 | 607 577.00 | 4 780 129.00 |