| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 516.00 | 39 506.00 | 1 010.00 | 40 516.00 |
AN Terrains | 544 857.00 | | 544 857.00 | 544 857.00 |
AP Constructions | 6 368 050.00 | 4 055 473.00 | 2 312 577.00 | 6 368 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 992 105.00 | 4 447 602.00 | 1 544 503.00 | 5 992 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 332.00 | 121 967.00 | 61 365.00 | 183 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 198 705.00 | 8 664 548.00 | 4 534 157.00 | 13 198 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 699.00 | | 316 699.00 | 316 699.00 |
BN En cours de production de biens | 546 117.00 | | 546 117.00 | 546 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 444 424.00 | | 7 444 424.00 | 7 444 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 835.00 | 17 924.00 | 1 973 911.00 | 1 991 835.00 |
BZ Autres créances | 379 153.00 | 22 847.00 | 356 306.00 | 379 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 851 105.00 | 40 771.00 | 10 810 333.00 | 10 851 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 049 810.00 | 8 705 320.00 | 15 344 490.00 | 24 049 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CU Autres participations | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 268.00 | 106 780.00 | | 107 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 950 564.00 | 950 564.00 | | 950 564.00 |
DG Autres réserves | 6 806 629.00 | 7 004 633.00 | | 6 806 629.00 |
DH Report à nouveau | 633 077.00 | 633 077.00 | | 633 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 717.00 | -198 004.00 | | 108 717.00 |
DL TOTAL (I) | 8 747 977.00 | 8 638 772.00 | | 8 747 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 800.00 | 62 636.00 | | 61 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 800.00 | 62 636.00 | | 61 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060 320.00 | 4 952 525.00 | | 4 060 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 718.00 | 1 736 695.00 | | 2 108 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 836.00 | 262 376.00 | | 205 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 927.00 | 5 593.00 | | 58 927.00 |
EA Autres dettes | 100 912.00 | 70 775.00 | | 100 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 534 713.00 | 7 031 189.00 | | 6 534 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 344 490.00 | 15 732 597.00 | | 15 344 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 429.00 | 3 480 339.00 | | 3 517 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 204 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 435 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 640 443.00 | |
FM Production stockée | | | -437 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 468 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 643 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 991.00 | |
GE Autres charges | | | 47 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 334 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 422.00 | 1 301.00 | | 9 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 422.00 | 1 301.00 | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 422.00 | 1 301.00 | | 9 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 478 300.00 | 8 028 235.00 | | 8 478 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 369 583.00 | 8 226 239.00 | | 8 369 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 717.00 | -198 004.00 | | 108 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 459 551.00 | | 85 541.00 | 13 459 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 46 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 387.00 | 13 198 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 237.00 | 13 111 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 372 190.00 | | 84 613.00 | 13 372 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 846.00 | | 928.00 | 46 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 532 418.00 | 477 366.00 | 345 237.00 | 8 532 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 979.00 | 528.00 | | 38 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 493 440.00 | 476 839.00 | 345 237.00 | 8 493 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 636.00 | 29 991.00 | 30 827.00 | 62 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 636.00 | 29 991.00 | 30 827.00 | 62 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 991.00 | 30 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 718.00 | 2 108 718.00 | | 2 108 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 835.00 | 1 972 117.00 | 19 719.00 | 1 991 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 143.00 | 509 143.00 | | 509 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551 177.00 | 533 893.00 | 2 935 657.00 | 3 551 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 647.00 | | | 431 647.00 |
VP Divers | 379 153.00 | 379 153.00 | | 379 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 836.00 | 205 836.00 | | 205 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 797.00 | 2 409 369.00 | 25 428.00 | 2 434 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 713.00 | 3 517 429.00 | 2 935 657.00 | 6 534 713.00 |