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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
AN Terrains | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
AP Constructions | 3 156 822.00 | 1 939 146.00 | 1 217 675.00 | 3 156 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 535.00 | 1 073 444.00 | 345 091.00 | 1 418 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 985.00 | 3 028 767.00 | 1 591 218.00 | 4 619 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
BN En cours de production de biens | 133 510.00 | | 133 510.00 | 133 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 825.00 | | 1 899 825.00 | 1 899 825.00 |
BZ Autres créances | 209 616.00 | | 209 616.00 | 209 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 182.00 | | 553 182.00 | 553 182.00 |
CF Disponibilités | 281 074.00 | | 281 074.00 | 281 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 969.00 | | 3 232 969.00 | 3 232 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 954.00 | 3 028 767.00 | 4 824 186.00 | 7 852 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 116.00 | 45 745.00 | | 46 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 126.00 | 25 797.00 | | 26 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
DG Autres réserves | 1 614 820.00 | 1 614 820.00 | | 1 614 820.00 |
DH Report à nouveau | 352 200.00 | 196 589.00 | | 352 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 791.00 | 155 939.00 | | 63 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 299.00 | 2 232 137.00 | | 2 296 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 077.00 | 31 486.00 | | 33 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 077.00 | 31 486.00 | | 33 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 205.00 | 479 630.00 | | 363 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 802.00 | 127 071.00 | | 131 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 147.00 | 2 559 091.00 | | 1 861 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 149.00 | 180 140.00 | | 129 149.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 3 417.00 | | 2 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 060.00 | 8 636.00 | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 810.00 | 3 357 986.00 | | 2 494 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 186.00 | 5 621 608.00 | | 4 824 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 761.00 | 2 868 146.00 | | 2 118 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 598 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 290 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 889 619.00 | |
FM Production stockée | | | 3 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 824.00 | 3 883 249.00 | | 2 928 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 032.00 | 3 727 310.00 | | 2 865 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 791.00 | 155 939.00 | | 63 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 946.00 | | 39.00 | 4 619 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 619 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 592 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592 107.00 | | | 4 592 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 775.00 | | 39.00 | 19 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 321.00 | 158 446.00 | | 2 870 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 949.00 | 115.00 | | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 373.00 | 158 330.00 | | 2 862 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 486.00 | 1 591.00 | | 31 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 486.00 | 1 591.00 | | 31 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 147.00 | 1 861 147.00 | | 1 861 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 149.00 | 129 149.00 | | 129 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 825.00 | 1 899 825.00 | | 1 899 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 205.00 | 118 957.00 | 244 247.00 | 363 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 296.00 | | | 116 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 616.00 | 209 616.00 | | 209 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 060.00 | 2 135 372.00 | 688.00 | 2 136 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 008.00 | 2 118 761.00 | 244 247.00 | 2 363 008.00 |