| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AN Terrains | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
AP Constructions | 1 056 455.00 | 311 980.00 | 744 475.00 | 1 056 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 494.00 | 221 979.00 | 69 515.00 | 291 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 115.00 | 539 030.00 | 918 085.00 | 1 457 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 004.00 | | 728 004.00 | 728 004.00 |
BZ Autres créances | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 290.00 | | 864 290.00 | 864 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 405.00 | 539 030.00 | 1 782 375.00 | 2 321 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 054.00 | 12 533.00 | | 14 054.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 188.00 | 41 464.00 | | 44 188.00 |
DG Autres réserves | 368 543.00 | 331 631.00 | | 368 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 080.00 | 41 158.00 | | -19 080.00 |
DL TOTAL (I) | 421 759.00 | 440 839.00 | | 421 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 075.00 | 627 369.00 | | 602 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 131.00 | 36 125.00 | | 35 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 553.00 | 30 165.00 | | 27 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 179.00 | 55 065.00 | | 73 179.00 |
EA Autres dettes | 574 407.00 | 486 689.00 | | 574 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 808.00 | 45 833.00 | | 47 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 616.00 | 1 281 709.00 | | 1 360 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 375.00 | 1 722 548.00 | | 1 782 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 068.00 | 759 284.00 | | 900 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 325.00 | 26 001.00 | | 79 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 611.00 | | 624 611.00 | 624 611.00 |
FG Production vendue services | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 624.00 | | 740 624.00 | 740 624.00 |
FM Production stockée | | | -620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 008.00 | |
GE Autres charges | | | 22 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | 933.00 | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 113.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 113.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -113.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 732.00 | 1 228 326.00 | | 746 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 812.00 | 1 187 168.00 | | 765 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 080.00 | 41 158.00 | | -19 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 109.00 | | 6.00 | 1 457 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 399.00 | | | 1 454 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | 6.00 | 1 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 022.00 | 46 008.00 | | 493 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 221.00 | 46 008.00 | | 492 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 728 004.00 | 728 004.00 | | 728 004.00 |
VB T. V. A. | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VC Groupe et associés | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 651.00 | 79 651.00 | | 79 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 424.00 | 61 877.00 | 263 521.00 | 522 424.00 |
VI Groupe et associés | 568 469.00 | 568 469.00 | | 568 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 184.00 | 859 184.00 | | 859 184.00 |
VW T.V.A. | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 484.00 | 864 937.00 | 263 521.00 | 1 325 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 391.00 | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 116.00 | 14 694.00 | | 14 116.00 |
ST Autres comptes | 32 063.00 | 48 292.00 | | 32 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 173.00 | 3 198.00 | | 1 173.00 |
YT Sous‐traitance | 26 487.00 | 21 449.00 | | 26 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473.00 | 391.00 | | 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 897.00 | 109 168.00 | | 63 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 078.00 | 51 975.00 | | 49 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 839.00 | 87 634.00 | | 73 839.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |