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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 092.00 | 384 887.00 | 540 206.00 | 925 092.00 |
AP Constructions | 952 766.00 | 952 766.00 | | 952 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545 498.00 | 1 866 141.00 | 679 357.00 | 2 545 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 161.00 | 389 473.00 | 143 688.00 | 533 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 777.00 | | 98 777.00 | 98 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 461 980.00 | 3 593 267.00 | 2 868 713.00 | 6 461 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BN En cours de production de biens | 772 455.00 | | 772 455.00 | 772 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 536 068.00 | | 6 536 068.00 | 6 536 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 579.00 | 4 651.00 | 310 927.00 | 315 579.00 |
BZ Autres créances | 212 428.00 | | 212 428.00 | 212 428.00 |
CF Disponibilités | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 912 122.00 | 4 651.00 | 7 907 471.00 | 7 912 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 374 102.00 | 3 597 918.00 | 10 776 183.00 | 14 374 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405 161.00 | | | 1 405 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 234 441.00 | 3 009 798.00 | | 3 234 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 736.00 | 324 642.00 | | 167 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 176.00 | 4 434 441.00 | | 4 502 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 689.00 | 1 556 651.00 | | 1 359 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 870.00 | 2 325 190.00 | | 3 960 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 961.00 | 296 980.00 | | 334 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 131.00 | 179 263.00 | | 205 131.00 |
EA Autres dettes | 413 357.00 | 354 629.00 | | 413 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 274 007.00 | 4 712 713.00 | | 6 274 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 776 183.00 | 9 147 153.00 | | 10 776 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 142.00 | 1 483 796.00 | | 1 559 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 013.00 | | 1 471 967.00 | 4 990 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 461 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 031 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 617.00 | | | 926 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 440.00 | | 140 985.00 | 3 890 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 956.00 | | 1 330 982.00 | 172 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400 256.00 | 193 011.00 | | 3 400 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 455.00 | 36 432.00 | | 348 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 801.00 | 156 579.00 | | 3 051 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 529.00 | 123.00 | | 4 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 529.00 | 123.00 | | 4 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 529.00 | 123.00 | | 4 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 961.00 | 334 961.00 | | 334 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 357.00 | 413 357.00 | | 413 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
UX Autres créances clients | 309 997.00 | 309 997.00 | | 309 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 042.00 | 560 187.00 | 330 093.00 | 1 336 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 960 870.00 | 21 860.00 | | 3 960 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 711.00 | | | 626 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 882.00 | 86 882.00 | | 86 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 990.00 | 1 944 990.00 | | 1 944 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274 007.00 | 1 559 142.00 | 330 093.00 | 6 274 007.00 |