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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 611.00 | 29 367.00 | 244.00 | 29 611.00 |
AN Terrains | 166 004.00 | 31 714.00 | 134 290.00 | 166 004.00 |
AP Constructions | 2 081 668.00 | 1 848 748.00 | 232 921.00 | 2 081 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629 581.00 | 2 130 040.00 | 499 541.00 | 2 629 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 255.00 | 44 302.00 | 20 953.00 | 65 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 120.00 | 4 084 170.00 | 887 950.00 | 4 972 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 037.00 | | 63 037.00 | 63 037.00 |
BP En cours de production de services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 762 840.00 | | 762 840.00 | 762 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 705.00 | | 2 590 705.00 | 2 590 705.00 |
BZ Autres créances | 289 146.00 | 1 465.00 | 287 681.00 | 289 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 035.00 | | 326 035.00 | 326 035.00 |
CF Disponibilités | 308 535.00 | | 308 535.00 | 308 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 997.00 | 1 465.00 | 4 342 532.00 | 4 343 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 117.00 | 4 085 635.00 | 5 230 482.00 | 9 316 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 465.00 | 80 713.00 | | 82 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 920.00 | 41 470.00 | | 41 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 784.00 | 104 509.00 | | 93 784.00 |
DG Autres réserves | 819 953.00 | 748 256.00 | | 819 953.00 |
DH Report à nouveau | 28 921.00 | 863.00 | | 28 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 778.00 | 100 204.00 | | 62 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 153.00 | 1 523 348.00 | | 1 577 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 001.00 | 2 636.00 | | 5 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 001.00 | 2 636.00 | | 5 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 279.00 | 767 389.00 | | 849 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 554.00 | 128 090.00 | | 51 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 827.00 | 61 819.00 | | 66 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 017.00 | 147 692.00 | | 56 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 590 083.00 | 2 121 733.00 | | 2 590 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 367.00 | 623.00 | | 18 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 328.00 | 3 236 304.00 | | 3 648 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 482.00 | 4 762 288.00 | | 5 230 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 211 089.00 | | 4 211 089.00 | 4 211 089.00 |
FG Production vendue services | 312 782.00 | 5 059.00 | 317 841.00 | 312 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 871.00 | 5 059.00 | 4 528 930.00 | 4 523 871.00 |
FM Production stockée | | | 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 19 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 19 791.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | 8 190.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 101.00 | 3 874 267.00 | | 4 542 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 323.00 | 3 774 062.00 | | 4 479 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 778.00 | 100 204.00 | | 62 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012 154.00 | 72 016.00 | | 4 012 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 253.00 | 1 114.00 | | 28 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983 901.00 | 70 902.00 | | 3 983 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | 302.00 | | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | 302.00 | | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | 302.00 | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574 032.00 | 2 574 032.00 | | 2 574 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 437.00 | 560 943.00 | 106 720.00 | 853 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882 477.00 | 2 882 477.00 | | 2 882 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 477.00 | 2 882 477.00 | | 2 882 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 004.00 | 3 375 510.00 | 106 720.00 | 3 668 004.00 |