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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 740.00 | 115 316.00 | 4 424.00 | 119 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 954.00 | 119 425.00 | 6 528.00 | 125 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 409.00 | | 321 409.00 | 321 409.00 |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CF Disponibilités | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 047.00 | | 444 047.00 | 444 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 001.00 | 119 425.00 | 450 575.00 | 570 001.00 |
CU Autres participations | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495.00 | 513.00 | | 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | 507.00 | | 513.00 |
DG Autres réserves | 66 360.00 | 65 789.00 | | 66 360.00 |
DH Report à nouveau | -505.00 | 5 762.00 | | -505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 313.00 | 296.00 | | 44 313.00 |
DL TOTAL (I) | 111 176.00 | 72 868.00 | | 111 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 582.00 | 40 213.00 | | 13 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 402.00 | 292 532.00 | | 284 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 712.00 | 4 280.00 | | 4 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 9 755.00 | | 6 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 678.00 | 34 403.00 | | 28 678.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 399.00 | 382 684.00 | | 339 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 575.00 | 455 552.00 | | 450 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 578.00 | 369 229.00 | | 332 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 20 151.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 482.00 | | 430 482.00 | 430 482.00 |
FG Production vendue services | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 942.00 | | 481 942.00 | 481 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | 278.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 103.00 | 1 469.00 | | 3 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103.00 | 1 469.00 | | 3 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | 1 469.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 967.00 | 393 251.00 | | 537 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 654.00 | 392 955.00 | | 493 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 313.00 | 296.00 | | 44 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 850.00 | | | 123 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 675.00 | 750.00 | | 118 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 675.00 | 750.00 | | 118 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 409.00 | 321 409.00 | | 321 409.00 |
VB T. V. A. | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 514.00 | 6 693.00 | 6 821.00 | 13 514.00 |
VI Groupe et associés | 284 402.00 | 284 402.00 | | 284 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 780.00 | 339 780.00 | | 339 780.00 |
VW T.V.A. | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 687.00 | 327 866.00 | 6 821.00 | 334 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 234.00 | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 856.00 | 7 525.00 | | 13 856.00 |
ST Autres comptes | 10 225.00 | 12 405.00 | | 10 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 110.00 | 17 158.00 | | 17 110.00 |
YT Sous‐traitance | 16 816.00 | 15 001.00 | | 16 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98.00 | 234.00 | | 98.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 664.00 | 29 787.00 | | 32 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 061.00 | 29 082.00 | | 30 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 007.00 | 52 090.00 | | 58 007.00 |