| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AN Terrains | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
AP Constructions | 976 513.00 | 706 733.00 | 269 780.00 | 976 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 921.00 | 350 084.00 | 86 838.00 | 436 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463.00 | 1 684.00 | 780.00 | 2 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 203.00 | 1 064 232.00 | 409 970.00 | 1 474 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 308.00 | | 454 308.00 | 454 308.00 |
BZ Autres créances | 153 099.00 | | 153 099.00 | 153 099.00 |
CF Disponibilités | 291 072.00 | | 291 072.00 | 291 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 745.00 | | 944 745.00 | 944 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 948.00 | 1 064 232.00 | 1 354 716.00 | 2 418 948.00 |
CU Autres participations | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 964.00 | 15 540.00 | | 15 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | 15 122.00 | | 15 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
DG Autres réserves | 440 608.00 | 439 540.00 | | 440 608.00 |
DH Report à nouveau | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 947.00 | 10 775.00 | | 36 947.00 |
DL TOTAL (I) | 594 201.00 | 556 830.00 | | 594 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 069.00 | 171 336.00 | | 128 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 4 941.00 | | 4 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 533.00 | 61 403.00 | | 57 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 30 304.00 | | 26 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 702.00 | 9 257.00 | | 11 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 2 511.00 | | 276.00 |
EA Autres dettes | 531 787.00 | 562 456.00 | | 531 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 515.00 | 842 209.00 | | 760 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 716.00 | 1 399 039.00 | | 1 354 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 751.00 | 714 339.00 | | 665 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 847 416.00 | | 1 847 416.00 | 1 847 416.00 |
FG Production vendue services | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 834.00 | | 1 917 834.00 | 1 917 834.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 306.00 | |
GE Autres charges | | | 7 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | 1 037.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 295.00 | 2 336 655.00 | | 2 048 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 348.00 | 2 325 880.00 | | 2 011 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 947.00 | 10 775.00 | | 36 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 567.00 | | 2 636.00 | 1 471 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 828.00 | | 1 088.00 | 1 433 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 007.00 | | 1 548.00 | 32 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 926.00 | 51 306.00 | | 1 012 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 194.00 | 51 306.00 | | 1 007 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 454 308.00 | 454 308.00 | | 454 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
VC Groupe et associés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 870.00 | 33 105.00 | 94 764.00 | 127 870.00 |
VI Groupe et associés | 535 433.00 | 535 433.00 | | 535 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 298.00 | 646 298.00 | | 646 298.00 |
VW T.V.A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 982.00 | 608 218.00 | 94 764.00 | 702 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 886.00 | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 948.00 | 17 677.00 | | 15 948.00 |
ST Autres comptes | 29 828.00 | 37 109.00 | | 29 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 303.00 | 3 599.00 | | 3 303.00 |
YT Sous‐traitance | 65 740.00 | 96 335.00 | | 65 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | 886.00 | | 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 332.00 | 273 880.00 | | 231 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 531.00 | 241 884.00 | | 199 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 819.00 | 154 720.00 | | 114 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |