| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AN Terrains | 35 381.00 | 3 747.00 | 31 634.00 | 35 381.00 |
AP Constructions | 1 397 409.00 | 1 168 163.00 | 229 246.00 | 1 397 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 422.00 | 534 703.00 | 163 719.00 | 698 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 941.00 | 1 722 386.00 | 445 555.00 | 2 167 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 299.00 | | 148 299.00 | 148 299.00 |
BZ Autres créances | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
CF Disponibilités | 599 676.00 | | 599 676.00 | 599 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 047.00 | | 850 047.00 | 850 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 988.00 | 1 722 386.00 | 1 295 602.00 | 3 017 988.00 |
CU Autres participations | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
DG Autres réserves | 958 469.00 | 988 496.00 | | 958 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 237.00 | -30 027.00 | | 16 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 349.00 | 1 070 112.00 | | 1 086 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 834.00 | 20 905.00 | | 18 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 650.00 | 27 575.00 | | 25 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151.00 | 11 065.00 | | 2 151.00 |
EA Autres dettes | 161 678.00 | 191 762.00 | | 161 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 253.00 | 255 425.00 | | 209 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 602.00 | 1 325 537.00 | | 1 295 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 253.00 | 255 426.00 | | 209 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 953.00 | | 658 953.00 | 658 953.00 |
FG Production vendue services | 98 112.00 | | 98 112.00 | 98 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 065.00 | | 757 065.00 | 757 065.00 |
FM Production stockée | | | -3 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 478.00 | |
GE Autres charges | | | 7 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 594.00 | 964.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 250.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 250.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 250.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 394.00 | 844 875.00 | | 814 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 156.00 | 874 902.00 | | 798 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 237.00 | -30 027.00 | | 16 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 978.00 | | 30.00 | 2 168 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 2 167 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 2 138 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 704.00 | | | 2 139 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 927.00 | | 30.00 | 20 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 975.00 | 48 478.00 | 1 067.00 | 1 674 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 628.00 | 48 478.00 | 1 067.00 | 1 666 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 148 299.00 | 148 299.00 | | 148 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VC Groupe et associés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VI Groupe et associés | 161 678.00 | 161 678.00 | | 161 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 927.00 | 239 927.00 | | 239 927.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 419.00 | 190 419.00 | | 190 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 495.00 | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 056.00 | 16 558.00 | | 18 056.00 |
ST Autres comptes | 24 829.00 | 24 861.00 | | 24 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80.00 | 84.00 | | 80.00 |
YT Sous‐traitance | 21 708.00 | 34 346.00 | | 21 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | 495.00 | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 486.00 | 65 441.00 | | 63 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 800.00 | 98 747.00 | | 82 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 673.00 | 75 849.00 | | 64 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |