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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 709.00 | 29 738.00 | 971.00 | 30 709.00 |
AN Terrains | 392 647.00 | 25 010.00 | 367 636.00 | 392 647.00 |
AP Constructions | 4 948 208.00 | 3 296 223.00 | 1 651 986.00 | 4 948 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531 257.00 | 2 905 709.00 | 625 548.00 | 3 531 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 150.00 | 246 767.00 | 16 383.00 | 263 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 523 269.00 | 6 622 448.00 | 2 900 822.00 | 9 523 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 561 348.00 | | 6 561 348.00 | 6 561 348.00 |
BT Marchandises | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 337.00 | | 1 983 337.00 | 1 983 337.00 |
BZ Autres créances | 299 373.00 | | 299 373.00 | 299 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CF Disponibilités | 390 091.00 | | 390 091.00 | 390 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 340 137.00 | | 9 340 137.00 | 9 340 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 863 406.00 | 6 622 448.00 | 12 240 959.00 | 18 863 406.00 |
CU Autres participations | 290 932.00 | 119 000.00 | 171 932.00 | 290 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 098.00 | 51 040.00 | | 55 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553.00 | 2 088.00 | | 2 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 970.00 | 60 742.00 | | 73 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 273.00 | 224 050.00 | | 224 273.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 915.00 | 220 348.00 | | 228 915.00 |
DG Autres réserves | 6 354 878.00 | 6 254 494.00 | | 6 354 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 565.00 | 11 357.00 | | 165 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 702.00 | 123 324.00 | | 174 702.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279 953.00 | 6 947 445.00 | | 7 279 953.00 |
DP Provisions pour risques | 203 049.00 | 300 000.00 | | 203 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 031.00 | 289 744.00 | | 300 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 080.00 | 589 744.00 | | 503 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 683.00 | 3 922.00 | | 3 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 323.00 | 2 506 419.00 | | 2 758 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 289.00 | 235 427.00 | | 462 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 503.00 | 120 588.00 | | 118 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 723.00 | 162 008.00 | | 292 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 594.00 | 34 022.00 | | 67 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
EA Autres dettes | 753 169.00 | 733 231.00 | | 753 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 926.00 | 3 797 261.00 | | 4 457 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 240 959.00 | 11 334 450.00 | | 12 240 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 123 885.00 | 39 255.00 | 5 163 140.00 | 5 123 885.00 |
FG Production vendue services | 346 952.00 | | 375 473.00 | 346 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 358.00 | 39 255.00 | 5 538 613.00 | 5 499 358.00 |
FM Production stockée | | | -440 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 934 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 049.00 | |
GE Autres charges | | | 9 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | 78.00 | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 78.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | -78.00 | | -2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 953.00 | 5 040 869.00 | | 5 502 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 388.00 | 5 029 511.00 | | 5 337 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 565.00 | 11 357.00 | | 165 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 744.00 | 10 286.00 | 96 951.00 | 589 744.00 |
6T Sur comptes clients | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 173.00 | 10 286.00 | 99 380.00 | 592 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 458.00 | 1 215 458.00 | | 1 215 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 723.00 | 292 723.00 | | 292 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762 006.00 | 1 031 942.00 | 1 133 385.00 | 2 762 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 578.00 | 2 290 010.00 | 3 568.00 | 2 293 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 926.00 | 2 727 862.00 | 1 133 385.00 | 4 457 926.00 |