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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
AN Terrains | 156 122.00 | | 156 122.00 | 156 122.00 |
AP Constructions | 12 556 930.00 | 6 972 292.00 | 5 584 639.00 | 12 556 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 867 532.00 | 5 329 075.00 | 1 538 457.00 | 6 867 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 558.00 | 489 365.00 | 93 193.00 | 582 558.00 |
AX Avances et acomptes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 223 054.00 | 12 821 978.00 | 7 401 076.00 | 20 223 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 284.00 | | 136 284.00 | 136 284.00 |
BN En cours de production de biens | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 997.00 | | 955 997.00 | 955 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 132.00 | 4 842.00 | 389 290.00 | 394 132.00 |
BZ Autres créances | 313 884.00 | | 313 884.00 | 313 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 181 907.00 | | 1 181 907.00 | 1 181 907.00 |
CF Disponibilités | 110 651.00 | | 110 651.00 | 110 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 904.00 | | 174 904.00 | 174 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 353.00 | 4 842.00 | 3 327 510.00 | 3 332 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 555 406.00 | 12 826 820.00 | 10 728 586.00 | 23 555 406.00 |
CU Autres participations | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 603.00 | 445 848.00 | | 447 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 451.00 | 580 844.00 | | 597 451.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 779.00 | 255 165.00 | | 388 779.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 456 588.00 | 456 440.00 | | 456 588.00 |
DG Autres réserves | 3 527 985.00 | 3 512 134.00 | | 3 527 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 031.00 | 166 220.00 | | 62 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 464.00 | 5 420 679.00 | | 5 484 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 450.00 | 33 232.00 | | 37 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 450.00 | 33 232.00 | | 37 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 301 670.00 | 3 807 166.00 | | 3 301 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 266.00 | 168 391.00 | | 155 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 241.00 | 1 736 870.00 | | 1 617 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 141.00 | 166 671.00 | | 105 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 3 607.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 206 671.00 | 5 904 739.00 | | 5 206 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 586.00 | 11 358 650.00 | | 10 728 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 280.00 | 2 444 982.00 | | 2 268 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 176 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 543 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 731 892.00 | |
FM Production stockée | | | 366 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 107 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 223 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 32 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 972 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 112 635.00 | 8 495 701.00 | | 8 112 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 050 604.00 | 8 329 481.00 | | 8 050 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 031.00 | 166 220.00 | | 62 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 193 840.00 | | | 20 193 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 223 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 166 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 137 573.00 | | | 20 137 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 130 115.00 | 691 862.00 | | 12 130 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 098 869.00 | 691 862.00 | | 12 098 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 232.00 | 4 218.00 | | 33 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 232.00 | 4 218.00 | | 33 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 241.00 | 1 617 241.00 | | 1 617 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 394 132.00 | | | 394 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 301 670.00 | 518 545.00 | 1 443 768.00 | 3 301 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 918.00 | | | 503 918.00 |
VP Divers | 313 884.00 | | | 313 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 904.00 | | | 174 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 908.00 | 882 919.00 | 1 989.00 | 884 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 405.00 | 2 268 280.00 | 1 443 768.00 | 5 051 405.00 |