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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 5 310.00 | 49.00 | 5 358.00 |
AN Terrains | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
AP Constructions | 2 089 157.00 | 1 631 874.00 | 457 282.00 | 2 089 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 097.00 | 1 295 857.00 | 310 239.00 | 1 606 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 014.00 | 20 635.00 | 1 380.00 | 22 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 237.00 | 2 953 676.00 | 923 561.00 | 3 877 237.00 |
BN En cours de production de biens | 108 319.00 | | 108 319.00 | 108 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 391.00 | 6 293.00 | 261 098.00 | 267 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 959.00 | | 1 582 959.00 | 1 582 959.00 |
BZ Autres créances | 309 268.00 | | 309 268.00 | 309 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 456.00 | | 434 456.00 | 434 456.00 |
CF Disponibilités | 224 972.00 | | 224 972.00 | 224 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 998.00 | 6 293.00 | 2 927 705.00 | 2 933 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 236.00 | 2 959 969.00 | 3 851 267.00 | 6 811 236.00 |
CU Autres participations | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 253.00 | 50 204.00 | | 50 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 648.00 | 63 808.00 | | 64 648.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 352 983.00 | 286 902.00 | | 352 983.00 |
DG Autres réserves | 1 207 337.00 | 1 185 163.00 | | 1 207 337.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 331.00 | 32 650.00 | | 86 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 285.00 | 1 716 460.00 | | 1 859 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 177.00 | 136 807.00 | | 129 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 694.00 | 132 492.00 | | 105 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 359.00 | 2 140 669.00 | | 1 738 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 520.00 | 18 755.00 | | 17 520.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 5 500.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 982.00 | 2 434 223.00 | | 1 991 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 267.00 | 4 150 682.00 | | 3 851 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 767.00 | 2 194 784.00 | | 1 779 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 260 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 194 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 459 434.00 | |
FM Production stockée | | | -14 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 186 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 26 587.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 26 587.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -26 587.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 444.00 | 4 461 525.00 | | 3 686 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 113.00 | 4 428 876.00 | | 3 600 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 331.00 | 32 650.00 | | 86 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 814.00 | | 38 273.00 | 3 845 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 849.00 | 3 877 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 849.00 | 3 824 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | 124.00 | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 116.00 | | 38 148.00 | 3 793 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 147.00 | 108 378.00 | 6 849.00 | 2 852 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 76.00 | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 913.00 | 108 303.00 | 6 849.00 | 2 846 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 359.00 | 1 738 359.00 | | 1 738 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 959.00 | 1 582 959.00 | | 1 582 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 177.00 | 23 606.00 | 95 612.00 | 129 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 268.00 | 309 268.00 | | 309 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 239.00 | 1 898 861.00 | 4 379.00 | 1 903 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 288.00 | 1 779 767.00 | 95 612.00 | 1 886 288.00 |