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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 183.00 | 331 526.00 | 164 657.00 | 496 183.00 |
AN Terrains | 4 673 269.00 | 192 547.00 | 4 480 722.00 | 4 673 269.00 |
AP Constructions | 39 327 386.00 | 21 423 552.00 | 17 903 834.00 | 39 327 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 419 927.00 | 8 702 576.00 | 3 717 351.00 | 12 419 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 033.00 | 949 182.00 | 374 851.00 | 1 324 033.00 |
AX Avances et acomptes | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 664 049.00 | 31 599 383.00 | 32 064 666.00 | 63 664 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 301.00 | 10 054.00 | 946 247.00 | 956 301.00 |
BN En cours de production de biens | 1 518 477.00 | 1 364 421.00 | 154 057.00 | 1 518 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 835 143.00 | | 52 835 143.00 | 52 835 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144 352.00 | 58 462.00 | 7 085 891.00 | 7 144 352.00 |
BZ Autres créances | 3 200 204.00 | | 3 200 204.00 | 3 200 204.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
CF Disponibilités | 22 984 970.00 | | 22 984 970.00 | 22 984 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 607.00 | | 298 607.00 | 298 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 981 075.00 | 1 432 936.00 | 87 548 139.00 | 88 981 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 758 030.00 | 33 032 320.00 | 119 725 710.00 | 152 758 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
CU Autres participations | 5 397 122.00 | | 5 397 122.00 | 5 397 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 615.00 | | | 1 305 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 134 587.00 | | | 6 134 587.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 095 828.00 | | | 53 095 828.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 862 520.00 | | | 1 862 520.00 |
DG Autres réserves | 3 169 910.00 | | | 3 169 910.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 000.00 | | | 1 434 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 843 530.00 | | | 3 843 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 662 086.00 | | | 662 086.00 |
DL TOTAL (I) | 71 566 265.00 | | | 71 566 265.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 565 731.00 | | | 1 565 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 590 931.00 | | | 1 590 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 306 314.00 | | | 9 306 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 441.00 | | | 110 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 470.00 | | | 8 688 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 371 083.00 | | | 27 371 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 685.00 | | | 974 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 578.00 | | | 78 578.00 |
EA Autres dettes | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 567 921.00 | | | 46 567 921.00 |
ED (V) | 593.00 | | | 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 725 710.00 | | | 119 725 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 969 129.00 | | | 28 969 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 159 567.00 | 12 336 057.00 | 40 495 625.00 | 28 159 567.00 |
FG Production vendue services | 2 847 980.00 | 339.00 | 2 848 319.00 | 2 847 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 007 547.00 | 12 336 396.00 | 43 343 943.00 | 31 007 547.00 |
FM Production stockée | | | 13 142 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 396 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 008 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 700 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 696 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 745 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 596.00 | | | 545 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 596.00 | | | 545 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 937.00 | | | 447 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 937.00 | | | 447 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 659.00 | | | 97 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 052 173.00 | | | 58 052 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 208 643.00 | | | 54 208 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 843 530.00 | | | 3 843 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 967 483.00 | | 335 719.00 | 63 967 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 304.00 | 5 418 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 153.00 | 63 664 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 849.00 | 57 749 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 854.00 | | 1 329.00 | 494 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 747 011.00 | | 193 982.00 | 57 747 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725 618.00 | | 140 408.00 | 5 725 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 323 834.00 | 1 466 765.00 | 191 216.00 | 30 323 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 725.00 | 43 801.00 | | 287 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 036 109.00 | 1 422 964.00 | 191 216.00 | 30 036 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 714 973.00 | 297 339.00 | 421 381.00 | 1 714 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 173 442.00 | 639 139.00 | 438 106.00 | 1 173 442.00 |
6T Sur comptes clients | 41 215.00 | 23 870.00 | 6 623.00 | 41 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214 656.00 | 663 009.00 | 444 729.00 | 1 214 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929 629.00 | 960 348.00 | 866 110.00 | 2 929 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960 348.00 | 866 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 441.00 | | | 110 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 371 083.00 | 27 371 083.00 | | 27 371 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 172.00 | 557 172.00 | | 557 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 626.00 | 314 626.00 | | 314 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 578.00 | 78 578.00 | | 78 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 7 074 595.00 | 7 074 595.00 | | 7 074 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VB T. V. A. | 3 127 386.00 | 3 127 386.00 | | 3 127 386.00 |
VC Groupe et associés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 299 218.00 | 499 337.00 | 8 364 808.00 | 9 299 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 456.00 | | | 650 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 577.00 | 32 576.00 | | 32 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 607.00 | 298 607.00 | | 298 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 689 213.00 | 10 689 213.00 | | 10 689 213.00 |
VW T.V.A. | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 879 451.00 | 28 969 129.00 | 8 364 808.00 | 37 879 451.00 |