| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 297.00 | 644 697.00 | 130 600.00 | 775 297.00 |
AN Terrains | 5 526 946.00 | | 5 526 946.00 | 5 526 946.00 |
AP Constructions | 48 551 344.00 | 39 260 106.00 | 9 291 238.00 | 48 551 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 689 264.00 | 21 070 008.00 | 2 619 256.00 | 23 689 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 376.00 | 888 322.00 | 147 054.00 | 1 035 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 570.00 | | 297 570.00 | 297 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 899 912.00 | 61 993 134.00 | 19 906 778.00 | 81 899 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 791.00 | 31 418.00 | 923 373.00 | 954 791.00 |
BN En cours de production de biens | 124 385 094.00 | 110 761.00 | 124 274 333.00 | 124 385 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 904.00 | | 268 904.00 | 268 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 141 383.00 | 413 606.00 | 12 727 777.00 | 13 141 383.00 |
BZ Autres créances | 3 736 493.00 | | 3 736 493.00 | 3 736 493.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CF Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 650 225.00 | 555 785.00 | 142 094 440.00 | 142 650 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 550 137.00 | 62 548 919.00 | 162 001 218.00 | 224 550 137.00 |
CU Autres participations | 2 018 447.00 | 130 000.00 | 1 888 447.00 | 2 018 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 170.00 | 791 866.00 | | 756 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062 077.00 | 2 062 076.00 | | 2 062 077.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 107 421.00 | 11 984 119.00 | | 12 107 421.00 |
DG Autres réserves | 52 260 089.00 | 52 149 528.00 | | 52 260 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 184.00 | 544 634.00 | | 1 043 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353 918.00 | 732 411.00 | | -1 353 918.00 |
DL TOTAL (I) | 66 885 042.00 | 68 274 655.00 | | 66 885 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 742 904.00 | 755 464.00 | | 742 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 904.00 | 755 464.00 | | 742 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 430 276.00 | 49 943 379.00 | | 66 430 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 639 658.00 | 27 186 854.00 | | 21 639 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590 918.00 | 2 180 804.00 | | 1 590 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 842.00 | 4 001 743.00 | | 2 976 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 354.00 | 934 884.00 | | 1 012 354.00 |
EA Autres dettes | 267 561.00 | 272 920.00 | | 267 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 665.00 | 575 423.00 | | 455 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 373 272.00 | 85 096 011.00 | | 94 373 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 001 218.00 | 154 126 131.00 | | 162 001 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 513 798.00 | | | 63 513 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 052 199.00 | | | 29 052 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
FD Production vendue biens | 36 084 308.00 | | 36 084 308.00 | 36 084 308.00 |
FG Production vendue services | 4 945 212.00 | | 4 945 212.00 | 4 945 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 079 658.00 | | 41 079 658.00 | 41 079 658.00 |
FM Production stockée | | | 8 966 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 313 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 085 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 395 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 022 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 152.00 | 46 261.00 | | 45 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 152.00 | 133 761.00 | | 45 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 064.00 | 3 079.00 | | 216 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 064.00 | 3 079.00 | | 216 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 912.00 | 130 682.00 | | -170 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 146.00 | 123 148.00 | | 33 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 17 967.00 | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 426 361.00 | 64 918 503.00 | | 50 426 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 780 279.00 | 64 186 092.00 | | 51 780 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353 918.00 | 732 411.00 | | -1 353 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 149 415.00 | | 2 364 893.00 | 81 149 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 614 396.00 | | 81 899 912.00 | 1 614 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 396.00 | | 79 100 501.00 | 1 614 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 231.00 | | 82 066.00 | 693 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 432 288.00 | | 2 282 609.00 | 78 432 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 897.00 | | 217.00 | 2 023 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 502 098.00 | 1 361 036.00 | | 60 502 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 727.00 | 19 970.00 | | 624 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 877 371.00 | 1 341 065.00 | | 59 877 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 465.00 | | 12 561.00 | 755 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 102 179.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 386 178.00 | 27 428.00 | | 386 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 178.00 | 259 607.00 | | 426 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 643.00 | 259 607.00 | 12 561.00 | 1 181 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 607.00 | 12 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 842.00 | 2 976 842.00 | | 2 976 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 972.00 | 447 972.00 | | 447 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 485.00 | 247 485.00 | | 247 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858 478.00 | 1 858 478.00 | | 1 858 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 665.00 | 455 665.00 | | 455 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 12 712 042.00 | 12 712 042.00 | | 12 712 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 460.00 | 148 460.00 | | 148 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 342.00 | 429 342.00 | | 429 342.00 |
VB T. V. A. | 2 111 438.00 | 2 111 438.00 | | 2 111 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 231.00 | 1 071 231.00 | | 1 071 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 079 334.00 | 29 079 334.00 | | 29 079 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 350 942.00 | 6 491 468.00 | 26 181 086.00 | 37 350 942.00 |
VI Groupe et associés | 21 639 658.00 | 21 639 658.00 | | 21 639 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VP Divers | 524 669.00 | 524 669.00 | | 524 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 815.00 | 257 815.00 | | 257 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 876.00 | 142 876.00 | | 142 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 312 995.00 | 17 307 328.00 | 5 667.00 | 17 312 995.00 |
VW T.V.A. | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 373 272.00 | 63 513 798.00 | 26 181 086.00 | 94 373 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612 385.00 | | | 612 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 966.00 | | | 263 966.00 |
ST Autres comptes | 3 500 411.00 | | | 3 500 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 806.00 | | | 326 806.00 |
YT Sous‐traitance | 1 456 428.00 | | | 1 456 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 375 438.00 | | | 375 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642 694.00 | | | 642 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 016 421.00 | | | 4 016 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 042 340.00 | | | 5 042 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 028 703.00 | | | 6 028 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |