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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
AN Terrains | 233 345.00 | 32 579.00 | 200 766.00 | 233 345.00 |
AP Constructions | 7 273 409.00 | 4 555 444.00 | 2 717 965.00 | 7 273 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 051 760.00 | 2 674 320.00 | 2 377 441.00 | 5 051 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 750.00 | 89 938.00 | 33 812.00 | 123 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 783 341.00 | 7 385 322.00 | 5 398 019.00 | 12 783 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BN En cours de production de biens | 154 079.00 | | 154 079.00 | 154 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 757 196.00 | | 1 757 196.00 | 1 757 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 804.00 | | 1 223 804.00 | 1 223 804.00 |
BZ Autres créances | 281 405.00 | | 281 405.00 | 281 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 009.00 | | 801 009.00 | 801 009.00 |
CF Disponibilités | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 796.00 | | 4 482 796.00 | 4 482 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 266 137.00 | 7 385 322.00 | 9 880 815.00 | 17 266 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CU Autres participations | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 974.00 | 115 630.00 | | 115 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457 167.00 | 265 992.00 | | 457 167.00 |
DG Autres réserves | 4 739 242.00 | 4 666 527.00 | | 4 739 242.00 |
DH Report à nouveau | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 400.00 | 76 095.00 | | 99 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 540.00 | 123 540.00 | | 123 540.00 |
DL TOTAL (I) | 5 756 395.00 | 5 468 856.00 | | 5 756 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 664.00 | 1 809 704.00 | | 1 479 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775 146.00 | 718 773.00 | | 775 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 404.00 | 1 554 998.00 | | 1 719 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 159.00 | 321 400.00 | | 132 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 304.00 | 20 710.00 | | 16 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 420.00 | 4 427 330.00 | | 4 124 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 880 815.00 | 9 896 186.00 | | 9 880 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 811.00 | 2 289 561.00 | | 2 189 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 003.00 | 131 292.00 | | 58 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 703 450.00 | | 79 931.00 | 12 703 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 68 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 12 783 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 682 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 615 547.00 | | 66 716.00 | 12 615 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 861.00 | | 13 215.00 | 54 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019 698.00 | 365 624.00 | | 7 019 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986 656.00 | 365 624.00 | | 6 986 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 404.00 | 1 719 404.00 | | 1 719 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 159.00 | 132 159.00 | | 132 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 804.00 | 1 223 804.00 | | 1 223 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 661.00 | 262 198.00 | 771 142.00 | 1 421 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 405.00 | 281 405.00 | | 281 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 826.00 | 1 568 706.00 | 9 121.00 | 1 577 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 275.00 | 2 189 811.00 | 771 142.00 | 3 349 275.00 |