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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AN Terrains | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
AP Constructions | 2 315 601.00 | 1 616 094.00 | 699 508.00 | 2 315 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 304.00 | 1 058 573.00 | 336 730.00 | 1 395 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 527.00 | | 85 527.00 | 85 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 596.00 | 2 683 547.00 | 1 196 049.00 | 3 879 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BN En cours de production de biens | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 971.00 | 1 666.00 | 953 305.00 | 954 971.00 |
BZ Autres créances | 191 425.00 | | 191 425.00 | 191 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 999.00 | | 372 999.00 | 372 999.00 |
CF Disponibilités | 278 660.00 | | 278 660.00 | 278 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 417.00 | 1 666.00 | 1 889 751.00 | 1 891 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 013.00 | 2 685 213.00 | 3 085 800.00 | 5 771 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
CU Autres participations | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 550.00 | 137 718.00 | | 137 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 548.00 | 115 237.00 | | 116 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 077.00 | 72 975.00 | | 77 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 327 600.00 | 327 600.00 | | 327 600.00 |
DG Autres réserves | 518 933.00 | 515 428.00 | | 518 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 635.00 | 8 918.00 | | 188 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 156.00 | 1 186 689.00 | | 1 375 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 558.00 | 467 482.00 | | 480 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 900.00 | 68 569.00 | | 84 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 168.00 | 1 045 470.00 | | 1 083 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 667.00 | 12 191.00 | | 38 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 095.00 | 9 304.00 | | 19 095.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 7 490.00 | | 3 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 644.00 | 1 610 505.00 | | 1 710 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 800.00 | 2 797 195.00 | | 3 085 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 882.00 | 1 158 518.00 | | 1 239 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 810 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 386 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 198 771.00 | |
FM Production stockée | | | 17 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 692 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 894.00 | |
GE Autres charges | | | 19 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 690.00 | 40.00 | | 31 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 690.00 | 40.00 | | 31 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 690.00 | 40.00 | | 31 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 891.00 | 3 940 957.00 | | 4 353 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 256.00 | 3 932 039.00 | | 4 165 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 635.00 | 8 918.00 | | 188 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 831.00 | | 147 235.00 | 3 861 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 56 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 470.00 | 3 879 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 500.00 | 3 820 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 949.00 | | 147 197.00 | 3 801 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 184.00 | | 38.00 | 57 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 153.00 | 106 894.00 | 128 500.00 | 2 705 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 456.00 | 106 894.00 | 128 500.00 | 2 702 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 168.00 | 1 083 168.00 | | 1 083 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 954 971.00 | 952 979.00 | 1 993.00 | 954 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 558.00 | 94 696.00 | 285 747.00 | 480 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 425.00 | 191 425.00 | | 191 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 733.00 | 1 153 900.00 | 5 833.00 | 1 159 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 744.00 | 1 239 882.00 | 285 747.00 | 1 625 744.00 |