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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 626.00 | 12 569.00 | 2 057.00 | 14 626.00 |
AN Terrains | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
AP Constructions | 3 436 295.00 | 2 724 276.00 | 712 019.00 | 3 436 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 045.00 | 1 212 849.00 | 107 196.00 | 1 320 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 385.00 | 16 038.00 | 1 347.00 | 17 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 805 273.00 | 3 965 733.00 | 839 540.00 | 4 805 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BN En cours de production de biens | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 131.00 | | 706 131.00 | 706 131.00 |
BZ Autres créances | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 624.00 | | 412 624.00 | 412 624.00 |
CF Disponibilités | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 134.00 | | 1 387 134.00 | 1 387 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 407.00 | 3 965 733.00 | 2 226 674.00 | 6 192 407.00 |
CU Autres participations | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 168.00 | 98 424.00 | | 99 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 215.00 | 188 530.00 | | 199 215.00 |
DG Autres réserves | 677 049.00 | 735 959.00 | | 677 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 172.00 | -58 910.00 | | 43 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 893.00 | 1 152 292.00 | | 1 206 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 533.00 | 234 542.00 | | 166 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 139.00 | 36 953.00 | | 43 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 371.00 | 479 183.00 | | 780 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 756.00 | 21 025.00 | | 25 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982.00 | 2 724.00 | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 781.00 | 774 429.00 | | 1 019 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 674.00 | 1 941 720.00 | | 2 226 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 571 280.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 167 348.00 | |
FG Production vendue services | | | 467 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 634 932.00 | |
FM Production stockée | | | -4 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 862.00 | |
GE Autres charges | | | 13 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 380.00 | 1 961 082.00 | | 2 661 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 208.00 | 2 019 991.00 | | 2 618 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 172.00 | -58 910.00 | | 43 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 753 359.00 | | 52 295.00 | 4 753 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 4 805 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 4 778 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 426.00 | | 2 200.00 | 12 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729 352.00 | | 49 624.00 | 4 729 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 581.00 | | 471.00 | 11 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 252.00 | 92 862.00 | 381.00 | 3 873 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 426.00 | 143.00 | | 12 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 826.00 | 92 719.00 | 381.00 | 3 860 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 371.00 | 780 371.00 | | 780 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 706 131.00 | 706 131.00 | | 706 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 533.00 | 41 942.00 | 82 237.00 | 166 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VP Divers | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 956.00 | 798 564.00 | 392.00 | 798 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 643.00 | 852 051.00 | 82 237.00 | 976 643.00 |