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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AN Terrains | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
AP Constructions | 797 478.00 | 507 755.00 | 289 724.00 | 797 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 929.00 | 284 462.00 | 172 467.00 | 456 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 209.00 | 798 092.00 | 485 117.00 | 1 283 209.00 |
BN En cours de production de biens | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 068.00 | | 535 068.00 | 535 068.00 |
BZ Autres créances | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
CF Disponibilités | 105 683.00 | | 105 683.00 | 105 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 197.00 | | 878 197.00 | 878 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 406.00 | 798 092.00 | 1 363 314.00 | 2 161 406.00 |
CU Autres participations | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 823.00 | 41 371.00 | | 42 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 371.00 | 41 104.00 | | 41 371.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 004.00 | 50 702.00 | | 62 004.00 |
DG Autres réserves | 293 159.00 | 291 976.00 | | 293 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 709.00 | 1 450.00 | | 14 709.00 |
DL TOTAL (I) | 459 555.00 | 432 091.00 | | 459 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 823.00 | 318 504.00 | | 267 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 656.00 | 56 029.00 | | 56 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 497.00 | 573 293.00 | | 576 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783.00 | 2 194.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 759.00 | 950 021.00 | | 903 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 314.00 | 1 382 112.00 | | 1 363 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 485.00 | 626 624.00 | | 631 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 341 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 497.00 | |
FM Production stockée | | | 2 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 253.00 | 2 206 369.00 | | 2 413 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 544.00 | 2 204 920.00 | | 2 398 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 709.00 | 1 450.00 | | 14 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 265.00 | | | 1 279 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 633.00 | | | 1 266 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 972.00 | 47 976.00 | 4 856.00 | 754 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 226.00 | 47 976.00 | 4 856.00 | 751 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 497.00 | 576 497.00 | | 576 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 535 068.00 | | | 535 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 823.00 | 52 204.00 | 181 487.00 | 267 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
VP Divers | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 580.00 | 606 427.00 | 1 153.00 | 607 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 103.00 | 631 485.00 | 181 487.00 | 847 103.00 |