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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 169.00 | 11 389.00 | 780.00 | 12 169.00 |
AN Terrains | 490 492.00 | 369 419.00 | 121 073.00 | 490 492.00 |
AP Constructions | 346 682.00 | 225 612.00 | 121 070.00 | 346 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 477.00 | 308 721.00 | 86 756.00 | 395 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 120.00 | 39 197.00 | 4 923.00 | 44 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 335.00 | 954 338.00 | 359 997.00 | 1 314 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BN En cours de production de biens | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 566 181.00 | | 2 566 181.00 | 2 566 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 468.00 | | 816 468.00 | 816 468.00 |
BZ Autres créances | 240 434.00 | | 240 434.00 | 240 434.00 |
CF Disponibilités | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 126.00 | | 3 770 126.00 | 3 770 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 461.00 | 954 338.00 | 4 130 123.00 | 5 084 461.00 |
CU Autres participations | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 020.00 | | | 127 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 555.00 | | | 184 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
DG Autres réserves | 2 623 025.00 | | | 2 623 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 905.00 | | | 200 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 935.00 | | | 3 155 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 282.00 | | | 441 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 702.00 | | | 327 702.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 188.00 | | | 974 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 123.00 | | | 4 130 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 960.00 | | | 855 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 465.00 | | 25 047.00 | 1 308 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 176.00 | | 1 314 335.00 | 19 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 176.00 | | 1 276 771.00 | 19 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 901.00 | | 25 047.00 | 1 270 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 192.00 | 47 146.00 | | 907 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 306.00 | 1 083.00 | | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 886.00 | 46 063.00 | | 896 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 282.00 | 441 282.00 | | 441 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 816 468.00 | 816 468.00 | | 816 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 200 812.00 | 200 812.00 | | 200 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 627.00 | 39 399.00 | 96 344.00 | 157 627.00 |
VI Groupe et associés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 273.00 | 1 061 937.00 | 336.00 | 1 062 273.00 |
VW T.V.A. | 243 833.00 | 243 833.00 | | 243 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 188.00 | 855 960.00 | 96 344.00 | 974 188.00 |