| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 554.00 | 33 963.00 | 4 591.00 | 38 554.00 |
AN Terrains | 544 461.00 | | 544 461.00 | 544 461.00 |
AP Constructions | 7 277 438.00 | 2 742 438.00 | 4 535 000.00 | 7 277 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 603.00 | 1 541 735.00 | 1 223 867.00 | 2 765 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 633.00 | 28 588.00 | 23 045.00 | 51 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 724 820.00 | 4 346 724.00 | 6 378 096.00 | 10 724 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BN En cours de production de biens | 205 538.00 | | 205 538.00 | 205 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 472.00 | | 1 557 472.00 | 1 557 472.00 |
BZ Autres créances | 297 752.00 | | 297 752.00 | 297 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822 974.00 | | 822 974.00 | 822 974.00 |
CF Disponibilités | 467 016.00 | | 467 016.00 | 467 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 894.00 | | 3 470 894.00 | 3 470 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 195 714.00 | 4 346 724.00 | 9 848 990.00 | 14 195 714.00 |
CU Autres participations | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 020.00 | 113 340.00 | | 112 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 387.00 | 110 047.00 | | 110 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 866 538.00 | 703 539.00 | | 866 538.00 |
DG Autres réserves | 2 869 471.00 | 2 869 471.00 | | 2 869 471.00 |
DH Report à nouveau | 583 564.00 | 558 790.00 | | 583 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 394.00 | 25 113.00 | | 199 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 981.00 | 4 503 908.00 | | 4 864 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 469.00 | 3 253 903.00 | | 3 049 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 510.00 | 168 485.00 | | 168 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 917.00 | 1 598 584.00 | | 1 629 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 113.00 | 73 375.00 | | 126 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 314.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 009.00 | 5 227 661.00 | | 4 984 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 848 990.00 | 9 731 569.00 | | 9 848 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 826.00 | 2 011 334.00 | | 1 977 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 240 506.00 | |
FG Production vendue services | | | 722 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 971 150.00 | |
FM Production stockée | | | -37 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 903 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 051.00 | |
GE Autres charges | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 999.00 | | | 162 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 999.00 | | | 162 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 639.00 | | | 162 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150 379.00 | 7 285 552.00 | | 7 150 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 986.00 | 7 260 439.00 | | 6 950 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 394.00 | 25 113.00 | | 199 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 804 531.00 | 36 442.00 | 116 152.00 | 10 804 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 914.00 | 2 640.00 | | 35 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 721 485.00 | 33 802.00 | 116 152.00 | 10 721 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077 825.00 | 385 051.00 | 116 152.00 | 4 077 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 630.00 | 2 332.00 | | 31 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 195.00 | 382 718.00 | 116 152.00 | 4 046 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 917.00 | 1 629 917.00 | | 1 629 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 472.00 | 1 557 472.00 | | 1 557 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049 469.00 | 211 796.00 | 852 502.00 | 3 049 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 930 871.00 | | | 2 930 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 133 332.00 | | | 3 133 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 752.00 | 297 752.00 | | 297 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 272.00 | 1 901 904.00 | 368.00 | 1 902 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 498.00 | 1 977 826.00 | 852 502.00 | 4 815 498.00 |