| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 631.00 | 31 078.00 | 5 552.00 | 36 631.00 |
AN Terrains | 111 143.00 | | 111 143.00 | 111 143.00 |
AP Constructions | 8 792 475.00 | 5 021 891.00 | 3 770 583.00 | 8 792 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532 398.00 | 2 452 050.00 | 2 080 348.00 | 4 532 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 120.00 | 43 727.00 | 12 392.00 | 56 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 369.00 | | 741 369.00 | 741 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 374 874.00 | 7 548 747.00 | 6 826 127.00 | 14 374 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 866.00 | | 284 866.00 | 284 866.00 |
BN En cours de production de biens | 303 677.00 | | 303 677.00 | 303 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 188 502.00 | | 5 188 502.00 | 5 188 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 124.00 | | 4 061 124.00 | 4 061 124.00 |
BZ Autres créances | 830 927.00 | | 830 927.00 | 830 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 801 583.00 | | 10 801 583.00 | 10 801 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 176 457.00 | 7 548 747.00 | 17 627 710.00 | 25 176 457.00 |
CU Autres participations | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 410.00 | 683 993.00 | | 683 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 004.00 | 508 084.00 | | 533 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 729 961.00 | 728 109.00 | | 729 961.00 |
DG Autres réserves | 4 261 741.00 | 4 200 946.00 | | 4 261 741.00 |
DH Report à nouveau | 150 647.00 | 102 856.00 | | 150 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 595.00 | 251 050.00 | | 58 595.00 |
DL TOTAL (I) | 6 529 239.00 | 6 586 918.00 | | 6 529 239.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 935.00 | 35 121.00 | | 39 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 935.00 | 35 121.00 | | 46 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 589.00 | 3 723 386.00 | | 3 498 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802 563.00 | 561 494.00 | | 802 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 507 324.00 | 4 813 701.00 | | 6 507 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 569.00 | 304 724.00 | | 148 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 921.00 | 405 958.00 | | 59 921.00 |
EA Autres dettes | 34 570.00 | 31 628.00 | | 34 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 051 535.00 | 9 840 892.00 | | 11 051 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 710.00 | 16 462 931.00 | | 17 627 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 507.00 | 6 930 822.00 | | 2 137 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148 388.00 | 1 133 388.00 | | 1 148 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 699 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 639 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 349 712.00 | |
FM Production stockée | | | 1 234 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 661 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 841 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 815.00 | |
GE Autres charges | | | 37 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 567 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 5 934.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | 5 934.00 | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 2 731.00 | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 668 434.00 | 10 403 397.00 | | 11 668 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 609 839.00 | 10 152 348.00 | | 11 609 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 595.00 | 251 050.00 | | 58 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 401 288.00 | | | 14 401 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 374 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 533 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 597 797.00 | | | 13 597 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 690.00 | | | 767 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 331 998.00 | 519 171.00 | 302 421.00 | 7 331 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 553.00 | 3 525.00 | | 27 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304 444.00 | 515 646.00 | 302 421.00 | 7 304 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 121.00 | 11 815.00 | | 35 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 121.00 | 11 815.00 | | 35 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 507 324.00 | 6 507 324.00 | | 6 507 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 369.00 | | 741 369.00 | 741 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 4 061 124.00 | 4 061 124.00 | | 4 061 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148 388.00 | 1 148 388.00 | | 1 148 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 201.00 | 212 693.00 | 774 798.00 | 2 350 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 627.00 | | | 239 627.00 |
VP Divers | 830 927.00 | 830 927.00 | | 830 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 569.00 | 148 569.00 | | 148 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657 449.00 | 4 914 266.00 | 743 183.00 | 5 657 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 248 972.00 | 8 111 465.00 | 774 798.00 | 10 248 972.00 |