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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AN Terrains | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
AP Constructions | 1 928 227.00 | 1 211 966.00 | 716 260.00 | 1 928 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 433.00 | 677 312.00 | 240 120.00 | 917 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 134.00 | 47 671.00 | 29 463.00 | 77 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 884.00 | 1 941 857.00 | 991 027.00 | 2 932 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 090.00 | | 427 090.00 | 427 090.00 |
BZ Autres créances | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 302.00 | 9 485.00 | 739 817.00 | 749 302.00 |
CF Disponibilités | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 267.00 | 9 485.00 | 1 499 782.00 | 1 509 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 152.00 | 1 951 342.00 | 2 490 809.00 | 4 442 152.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 103.00 | 36 294.00 | | 36 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
DG Autres réserves | 1 547 664.00 | 1 479 238.00 | | 1 547 664.00 |
DH Report à nouveau | 28 595.00 | 67 098.00 | | 28 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 899.00 | 68 425.00 | | -44 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 485.00 | 130 485.00 | | 130 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 075.00 | 1 875 668.00 | | 1 792 075.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 484.00 | 111 365.00 | | 43 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 326.00 | 18 488.00 | | 23 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 673.00 | 19 459.00 | | 18 673.00 |
EA Autres dettes | 596 346.00 | 524 404.00 | | 596 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 734.00 | 690 721.00 | | 698 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 809.00 | 2 566 390.00 | | 2 490 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 180 044.00 | | 2 180 044.00 | 2 180 044.00 |
FG Production vendue services | 139 910.00 | 2 901.00 | 142 811.00 | 139 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 954.00 | 2 901.00 | 2 322 855.00 | 2 319 954.00 |
FM Production stockée | | | 24 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 839.00 | |
GE Autres charges | | | 32 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 691.00 | 2 168 012.00 | | 2 357 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 590.00 | 2 099 587.00 | | 2 402 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 899.00 | 68 425.00 | | -44 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 843.00 | 66 839.00 | 42 825.00 | 1 917 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 936.00 | 66 839.00 | 42 825.00 | 1 912 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 259.00 | 2 226.00 | | 7 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 259.00 | 2 226.00 | | 7 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 259.00 | 2 226.00 | | 7 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 346.00 | 596 346.00 | | 596 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 041.00 | 595 041.00 | | 595 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 093.00 | 595 041.00 | 52.00 | 595 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 734.00 | 698 734.00 | | 698 734.00 |