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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 406.00 | 32 343.00 | 4 063.00 | 36 406.00 |
AN Terrains | 353 481.00 | 6 462.00 | 347 019.00 | 353 481.00 |
AP Constructions | 10 411 637.00 | 7 546 791.00 | 2 864 846.00 | 10 411 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590 587.00 | 3 376 988.00 | 2 213 598.00 | 5 590 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 106.00 | 103 689.00 | 40 417.00 | 144 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 354.00 | | 321 354.00 | 321 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 900 979.00 | 11 066 272.00 | 5 834 706.00 | 16 900 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BN En cours de production de biens | 126 631.00 | | 126 631.00 | 126 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 588 864.00 | | 1 588 864.00 | 1 588 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 977.00 | | 1 713 977.00 | 1 713 977.00 |
BZ Autres créances | 384 578.00 | | 384 578.00 | 384 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550 313.00 | | 3 550 313.00 | 3 550 313.00 |
CF Disponibilités | 1 137 993.00 | | 1 137 993.00 | 1 137 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 560 111.00 | | 8 560 111.00 | 8 560 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 461 090.00 | 11 066 272.00 | 14 394 818.00 | 25 461 090.00 |
CU Autres participations | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 890.00 | 168 890.00 | | 169 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 350.00 | 192 350.00 | | 192 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 882.00 | 325 882.00 | | 325 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 512 359.00 | 1 505 435.00 | | 1 512 359.00 |
DG Autres réserves | 8 148 641.00 | 8 783 674.00 | | 8 148 641.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 155.00 | -628 109.00 | | -229 155.00 |
DL TOTAL (I) | 10 524 217.00 | 10 752 371.00 | | 10 524 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 572.00 | 1 262 865.00 | | 1 130 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 682.00 | 1 770 178.00 | | 88 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 326.00 | 1 790 287.00 | | 2 460 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 159.00 | 145 953.00 | | 131 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 035.00 | 8 550.00 | | 25 035.00 |
EA Autres dettes | 20 234.00 | 29 106.00 | | 20 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 883.00 | 5 006 939.00 | | 3 866 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 394 818.00 | 15 759 311.00 | | 14 394 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 421.00 | 1 006 032.00 | | 882 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 704.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 359 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 431 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 793 987.00 | |
FM Production stockée | | | -1 195 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 628 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 165 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 17 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 1 760.00 | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 633.00 | 4 626 355.00 | | 6 664 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 893 788.00 | 5 254 465.00 | | 6 893 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 155.00 | -628 109.00 | | -229 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 561 903.00 | | 350 568.00 | 16 561 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 492.00 | 16 900 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 492.00 | 16 821 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 706.00 | | 1 700.00 | 34 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 485 617.00 | | 347 040.00 | 16 485 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 580.00 | | 1 828.00 | 41 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 793 497.00 | 272 775.00 | | 10 793 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 748.00 | 1 595.00 | | 30 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 762 749.00 | 271 181.00 | | 10 762 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 326.00 | 2 460 326.00 | | 2 460 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 159.00 | 131 159.00 | | 131 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 977.00 | 1 713 977.00 | | 1 713 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 572.00 | 248 151.00 | 882 421.00 | 1 130 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 578.00 | 384 578.00 | | 384 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 580.00 | 2 137 705.00 | 1 875.00 | 2 139 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 201.00 | 2 895 780.00 | 882 421.00 | 3 778 201.00 |