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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
AN Terrains | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
AP Constructions | 7 976 171.00 | 4 015 203.00 | 3 960 967.00 | 7 976 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 462 065.00 | 6 264 863.00 | 2 197 202.00 | 8 462 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 968.00 | 26 643.00 | 91 325.00 | 117 968.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 665 089.00 | 10 326 670.00 | 6 338 418.00 | 16 665 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BP En cours de production de services | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BT Marchandises | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
BZ Autres créances | 695 207.00 | | 695 207.00 | 695 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 163 568.00 | | 4 163 568.00 | 4 163 568.00 |
CF Disponibilités | 211 519.00 | | 211 519.00 | 211 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 631 577.00 | | 9 631 577.00 | 9 631 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 296 666.00 | 10 326 670.00 | 15 969 995.00 | 26 296 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 092.00 | 86 580.00 | | 81 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
DH Report à nouveau | | 50 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 889.00 | 328 658.00 | | 321 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 789.00 | 126 849.00 | | 7 789.00 |
DL TOTAL (I) | 10 001 546.00 | 9 949 710.00 | | 10 001 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 061.00 | 1 725 168.00 | | 1 292 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 529.00 | 1 135 422.00 | | 1 102 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 968.00 | 106 291.00 | | 128 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 030.00 | 436 448.00 | | 388 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 405.00 | 82 623.00 | | 89 405.00 |
EA Autres dettes | 32 349.00 | 5 797.00 | | 32 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 968 449.00 | 6 478 423.00 | | 5 968 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 969 995.00 | 16 428 132.00 | | 15 969 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 188 839.00 | | 11 188 839.00 | 11 188 839.00 |
FG Production vendue services | 786 462.00 | | 786 462.00 | 786 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 975 302.00 | | 11 975 302.00 | 11 975 302.00 |
FM Production stockée | | | -8 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 198 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 067 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 643.00 | |
GE Autres charges | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 996 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 855.00 | 1 634.00 | | 52 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 599.00 | 14 012.00 | | 12 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 454.00 | 15 646.00 | | 65 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 2 174.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 2 174.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 567.00 | 13 472.00 | | 64 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 339 269.00 | 12 795 510.00 | | 12 339 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 017 379.00 | 12 466 851.00 | | 12 017 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 889.00 | 328 658.00 | | 321 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 686 170.00 | | 192 297.00 | 16 686 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 665 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 568 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 593 911.00 | | 187 689.00 | 16 593 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 298.00 | | 4 608.00 | 72 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 923 031.00 | 578 240.00 | 201 244.00 | 9 923 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 903 071.00 | 578 240.00 | 201 244.00 | 9 903 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920 760.00 | 2 920 760.00 | | 2 920 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
UX Autres créances clients | 4 280 486.00 | | | 4 280 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 667.00 | | | 291 667.00 |
VP Divers | 804 426.00 | | | 804 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 114.00 | 5 122 669.00 | 1 444.00 | 5 124 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 920.00 | 4 277 286.00 | 588 633.00 | 4 865 920.00 |