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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
AP Constructions | 2 495 198.00 | 842 531.00 | 1 652 667.00 | 2 495 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 074.00 | 702 946.00 | 282 128.00 | 985 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 810.00 | 7 170.00 | 1 640.00 | 8 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 981.00 | 1 556 247.00 | 2 006 734.00 | 3 562 981.00 |
BN En cours de production de biens | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 646.00 | | 538 646.00 | 538 646.00 |
BZ Autres créances | 119 838.00 | | 119 838.00 | 119 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 274.00 | | 177 274.00 | 177 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 389.00 | | 930 389.00 | 930 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 371.00 | 1 556 247.00 | 2 937 123.00 | 4 493 371.00 |
CU Autres participations | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 712.00 | 36 944.00 | | 36 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
DG Autres réserves | 802 457.00 | 776 592.00 | | 802 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 097.00 | 25 865.00 | | 67 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 497.00 | 968 632.00 | | 1 035 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 286.00 | 1 374 663.00 | | 1 247 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 551.00 | 40 481.00 | | 52 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 920.00 | 564 141.00 | | 589 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870.00 | 10 697.00 | | 5 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 901 626.00 | 1 992 465.00 | | 1 901 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 123.00 | 2 961 097.00 | | 2 937 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 324.00 | 769 457.00 | | 732 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 031.00 | | 32 950.00 | 3 550 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 562 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 3 519 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 535.00 | | 31 480.00 | 3 507 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 896.00 | | 1 470.00 | 38 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 797.00 | 99 450.00 | | 1 456 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 197.00 | 99 450.00 | | 1 453 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 920.00 | 589 920.00 | | 589 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
UX Autres créances clients | 538 646.00 | 538 646.00 | | 538 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 286.00 | 130 534.00 | 549 318.00 | 1 247 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 330.00 | 660 848.00 | 8 482.00 | 669 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 076.00 | 732 324.00 | 549 318.00 | 1 849 076.00 |