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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AN Terrains | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
AP Constructions | 1 335 924.00 | 1 199 746.00 | 136 178.00 | 1 335 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 824.00 | 1 214 371.00 | 308 453.00 | 1 522 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 627.00 | 156 624.00 | 3 003.00 | 159 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 830.00 | 2 576 842.00 | 522 988.00 | 3 099 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 085.00 | | 1 651 085.00 | 1 651 085.00 |
BZ Autres créances | 181 641.00 | | 181 641.00 | 181 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 054.00 | | 515 054.00 | 515 054.00 |
CF Disponibilités | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 658.00 | | 2 519 658.00 | 2 519 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 488.00 | 2 576 842.00 | 3 042 646.00 | 5 619 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 558.00 | 87 250.00 | | 86 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 729.00 | 130 729.00 | | 130 729.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 165.00 | 179 605.00 | | 184 165.00 |
DG Autres réserves | 674 374.00 | 699 583.00 | | 674 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 992.00 | -25 209.00 | | -42 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 728.00 | 27 482.00 | | 25 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 441.00 | 1 212 319.00 | | 1 171 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 283.00 | 72 906.00 | | 75 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 811.00 | 60 073.00 | | 59 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 661.00 | 1 859 391.00 | | 1 678 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 879.00 | 81 747.00 | | 19 879.00 |
EA Autres dettes | 16 046.00 | 16 455.00 | | 16 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 524.00 | 61 099.00 | | 21 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 205.00 | 2 151 671.00 | | 1 871 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 646.00 | 3 363 990.00 | | 3 042 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 444 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 444 659.00 | |
FM Production stockée | | | 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 730.00 | |
GE Autres charges | | | 14 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 2 255.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | 2 010.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 473.00 | 3 058 407.00 | | 2 570 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 465.00 | 3 083 616.00 | | 2 613 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 992.00 | -25 209.00 | | -42 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 879.00 | | 28 843.00 | 3 071 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 3 099 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 3 018 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 812.00 | | 28 814.00 | 2 990 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 967.00 | | 29.00 | 74 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 005.00 | 77 730.00 | 892.00 | 2 500 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | 62.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 966.00 | 77 667.00 | 892.00 | 2 493 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 661.00 | 1 678 661.00 | | 1 678 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 085.00 | 1 651 085.00 | | 1 651 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 936.00 | 24 539.00 | 43 006.00 | 73 936.00 |
VI Groupe et associés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 220.00 | 179 220.00 | | 179 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 165.00 | 1 917 060.00 | 14 105.00 | 1 931 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 394.00 | 1 761 997.00 | 43 006.00 | 1 811 394.00 |