| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AN Terrains | 343 160.00 | 4 000.00 | 339 160.00 | 343 160.00 |
AP Constructions | 2 565 616.00 | 1 420 145.00 | 1 145 470.00 | 2 565 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 256.00 | 888 083.00 | 99 174.00 | 987 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 701.00 | 2 323 030.00 | 1 644 671.00 | 3 967 701.00 |
BP En cours de production de services | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 865.00 | | 918 865.00 | 918 865.00 |
BZ Autres créances | 305 103.00 | | 305 103.00 | 305 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 236.00 | | 342 236.00 | 342 236.00 |
CF Disponibilités | 416 929.00 | | 416 929.00 | 416 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 837.00 | | 2 043 837.00 | 2 043 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 538.00 | 2 323 030.00 | 3 688 508.00 | 6 011 538.00 |
CU Autres participations | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 218.00 | 85 326.00 | | 85 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 199.00 | 43 687.00 | | 44 199.00 |
DG Autres réserves | 1 688 594.00 | 1 681 171.00 | | 1 688 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 357.00 | 7 935.00 | | 127 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 015.00 | 1 981 766.00 | | 2 109 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 076.00 | 294 045.00 | | 226 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 586.00 | 9 836.00 | | 10 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 672.00 | 125 663.00 | | 122 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 771.00 | 52 798.00 | | 42 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 600.00 | 22 143.00 | | 22 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
EA Autres dettes | 1 149 682.00 | 1 431 228.00 | | 1 149 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 493.00 | 1 940 819.00 | | 1 579 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 508.00 | 3 922 585.00 | | 3 688 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 200.00 | 1 705 217.00 | | 1 412 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 529 828.00 | 318 381.00 | 3 848 209.00 | 3 529 828.00 |
FG Production vendue services | 301 199.00 | | 301 199.00 | 301 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 028.00 | 318 381.00 | 4 149 409.00 | 3 831 028.00 |
FM Production stockée | | | -440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | 3 261.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 877.00 | 5 018 618.00 | | 4 428 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 520.00 | 5 010 683.00 | | 4 301 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 357.00 | 7 935.00 | | 127 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 470.00 | | 39 194.00 | 3 939 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 5 964.00 | 3 967 701.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 964.00 | 3 900 522.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 308.00 | | 39 178.00 | 3 872 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 850.00 | | 17.00 | 60 850.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 809.00 | 113 184.00 | 5 964.00 | 2 215 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 498.00 | 113 184.00 | 5 964.00 | 2 209 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 586.00 | 750.00 | | 10 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 918 865.00 | 918 865.00 | | 918 865.00 |
VB T. V. A. | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
VC Groupe et associés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 766.00 | 68 309.00 | 151 978.00 | 225 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 108.00 | 1 144 108.00 | | 1 144 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
VP Divers | 174 920.00 | 174 920.00 | | 174 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 248.00 | 1 281 096.00 | 152.00 | 1 281 248.00 |
VW T.V.A. | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 821.00 | 1 289 528.00 | 151 978.00 | 1 456 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 170.00 | 10 374.00 | | 9 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 663.00 | 30 444.00 | | 31 663.00 |
ST Autres comptes | 49 304.00 | 57 482.00 | | 49 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 622.00 | 3 132.00 | | 1 622.00 |
YT Sous‐traitance | 189 601.00 | 246 409.00 | | 189 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 170.00 | 10 374.00 | | 9 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 115.00 | 385 458.00 | | 375 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 916.00 | 491 277.00 | | 412 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 189.00 | 337 467.00 | | 272 189.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |